Scheda identificativa
- Società di gestione
- Aditya Birla Sun Life Asset Ma[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI India Small cap index
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
14/01/2025
193,82 USD
= 190,05 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,29 % | 0,90 % |
| Perf. 4 settimane | -9,65 % | -5,61 % |
| Perf. YTD | -7,84 % | -3,58 % |
| Perf. 1 anno | 6,55 % | 12,98 % |
| Perf. 3 anni | 14,23 % | 20,89 % |
| Perf. 5 anni | 89,09 % | 71,86 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,55 % | 20,40 % |
| Perf. 2023 | 15,72 % | 16,36 % |
| Perf. 2022 | -4,53 % | -7,87 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,41 % | 8,88 % |
| Volatilità | 17,45 % | 12,19 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 39 / 72 | 3 | |
| 3 mesi | 58 / 72 | 4 | |
| 6 mesi | 30 / 72 | 2 | |
| YTD | 37 / 65 | 3 | |
| 1 anno | 37 / 65 | 3 | |
| 3 anni | 23 / 61 | 2 | |
| 5 anni | 8 / 54 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,45 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -24,08 % | Pessimo | |
| DSR | 12,23 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,13 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,38 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Scarso | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,58 | Scarso | |
| Omega | 1,18 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 3,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,75 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| India Quality Advantage Fund B Acc |
|
-7,84%
|
6,55%
|
14,23%
|
17,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-4,65%
|
16,45%
|
58,10%
|
15,92% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-4,65%
|
16,45%
|
58,10%
|
15,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-4,65%
|
16,45%
|
58,10%
|
15,92% | ||
| ETF | iShares MSCI India UCITS ETF Acc CHF |
|
-3,28%
|
10,98%
|
22,88%
|
13,56% | ||
| Fondo più consultato | Schroder Indian Opportunit C Acc |
|
-3,23%
|
15,32%
|
12,95%
|
13,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR