Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (SG) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI India Net TR
- Categoria Quantalys
- Azionario India
- Benchmark Quantalys
- MSCI India NR
- Gestore
- Asia Investment Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/01/2025
320,32 USD
= 314,10 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,67 % | 0,90 % |
| Perf. 4 settimane | -4,93 % | -5,61 % |
| Perf. YTD | -3,23 % | -3,58 % |
| Perf. 1 anno | 15,32 % | 12,98 % |
| Perf. 3 anni | 12,95 % | 20,89 % |
| Perf. 5 anni | 54,31 % | 71,86 % |
| Perf. 8 anni | 129,75 % | 111,03 % |
| Perf. 10 anni | 132,89 % | 123,83 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,65 % | 20,40 % |
| Perf. 2023 | 15,67 % | 16,36 % |
| Perf. 2022 | -16,07 % | -7,87 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,70 % | 8,88 % |
| Volatilità | 13,90 % | 12,19 % |
| Sharpe ratio | 0,24 | 0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 72 | 3 | |
| 3 mesi | 41 / 72 | 3 | |
| 6 mesi | 32 / 72 | 2 | |
| YTD | 30 / 65 | 2 | |
| 1 anno | 30 / 65 | 2 | |
| 3 anni | 52 / 61 | 4 | |
| 5 anni | 42 / 54 | 4 | |
| 8 anni | 13 / 34 | 2 | |
| 10 anni | 17 / 34 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,90 % | Scarso | |
| Max drawdown | -26,16 % | Pessimo | |
| DSR | 9,57 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -3,01 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,24 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,71 | Scarso | |
| Sortino | 0,36 | Pessimo | |
| Omega | 1,11 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,13 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 50,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,09 % |
| Commissioni di Gestione | 1,08 % |
| Costi di Transazione | 0,41 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Indian Opportunit C Acc |
|
-3,23%
|
15,32%
|
12,95%
|
13,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JGF Jupiter India Select L EUR Acc |
|
-4,65%
|
16,45%
|
58,10%
|
15,92% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco India Equity A Acc USD |
|
-5,98%
|
21,03%
|
42,09%
|
13,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR India E |
|
-4,22%
|
17,00%
|
18,61%
|
13,57% | ||
| ETF | iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc |
|
-3,58%
|
10,14%
|
22,23%
|
14,88% | ||
| Fondo più consultato | Schroder Indian Opportunit C Acc |
|
-3,23%
|
15,32%
|
12,95%
|
13,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR