Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/12/2024
14,86 EUR
20/12/2024
Performance
| Perf. 20/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,40 % | -0,36 % |
| Perf. 4 settimane | -1,26 % | -0,63 % |
| Perf. YTD | 15,19 % | 7,92 % |
| Perf. 1 anno | 15,28 % | 8,26 % |
| Perf. 3 anni | 20,91 % | 4,14 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 4,96 % | 7,66 % |
| Perf. 2022 | 0,00 % | -11,81 % |
| Perf. 2021 | 13,06 % | 9,90 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,84 % | 1,58 % |
| Volatilità | 7,52 % | 6,26 % |
| Sharpe ratio | 0,62 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 459 / 1806 | 2 | |
| 3 mesi | 340 / 1788 | 1 | |
| 6 mesi | 303 / 1770 | 1 | |
| YTD | 143 / 1716 | 1 | |
| 1 anno | 156 / 1710 | 1 | |
| 3 anni | 59 / 1451 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,52 % | Medio | |
| Max drawdown | -6,47 % | Eccellente | |
| DSR | 5,20 % | Buono | |
| Beta bear | 0,21 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,78 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,62 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,89 | Eccellente | |
| Omega | 1,31 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,71 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/12/2024 | 148,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,74 % |
| Commissioni di Gestione | 0,54 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF-INST TARGET 2060 P-ACC |
|
15,19%
|
15,28%
|
20,91%
|
7,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
18,66%
|
19,12%
|
33,83%
|
11,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Financial Credit Fund R GBP Acc |
|
17,23%
|
16,75%
|
28,27%
|
7,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
9,23%
|
9,38%
|
7,43%
|
7,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD |
|
17,60%
|
17,01%
|
14,21%
|
7,87% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market