Serie storica base 100 dal 27/07/2021 al 13/05/2024

iShares $ Trs Bd 20+yr UCT ETF H Dis USD
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % -0,07 %
Perf. 4 settimane 2,19 % -0,15 %
Perf. YTD -7,95 % 0,97 %
Perf. 1 anno -14,90 % 1,62 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -3,34 % 1,46 %
Perf. 2022 -34,91 % -7,64 %
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 30/04/2024
Perf. annualizzata -19,48 % 1,78 %
Volatilità 14,54 % 5,48 %
Sharpe ratio -1,60 -0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 145 / 146 4
3 mesi 143 / 145 4
6 mesi 6 / 139 1
YTD 143 / 145 4
1 anno 130 / 133 4
3 anni 118 / 119 4
5 anni 94 / 96 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 14,54 %
Pessimo
Max drawdown -23,13 %
Pessimo
DSR 12,27 %
Pessimo
Beta bear 1,23
Pessimo
VAR 95 -3,30 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe -1,60
Pessimo
Information ratio -1,80
Pessimo
Sortino -1,89
Pessimo
Omega 0,56
Pessimo
Calmar ratio -0,97
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 1.620,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,1 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares $ Trs Bd 20+yr UCT ETF H Dis USD
-7,95%
-14,90%
-
-
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
6,71%
13,76%
29,14%
7,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR Bbg Bcly 10+Y US Tres Bd UE USD Dis
-6,44%
-11,23%
-23,16%
15,20%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
3,31%
8,42%
15,15%
7,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index