Serie storica base 100 dal 26/07/2022 al 25/07/2025

AB Mortgage Income A2
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 25/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,36 % 0,34 %
Perf. 4 settimane 0,10 % -0,14 %
Perf. YTD -8,38 % -7,36 %
Perf. 1 anno -1,83 % -2,98 %
Perf. 3 anni 12,78 % -5,65 %
Perf. 5 anni 33,16 % -4,47 %
Perf. 8 anni 31,71 % 7,88 %
Perf. 10 anni 34,90 % 5,41 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,76 % 7,54 %
Perf. 2023 8,92 % 1,87 %
Perf. 2022 2,77 % -7,52 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 4,66 % -0,93 %
Volatilità 7,81 % 6,92 %
Sharpe ratio 0,24 -0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 146 / 168 4
3 mesi 61 / 167 2
6 mesi 115 / 166 3
YTD 123 / 166 3
1 anno 37 / 157 1
3 anni 3 / 124 1
5 anni 3 / 112 1
8 anni 2 / 73 1
10 anni 3 / 55 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,81 %
Buono
Max drawdown -10,35 %
Eccellente
DSR 5,82 %
Buono
Beta bear 0,76
Buono
VAR 95 -1,51 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Eccellente
Information ratio 0,93
Buono
Sortino 0,32
Eccellente
Omega 1,11
Eccellente
Calmar ratio 0,17
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 93,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,33 %
Commissioni di Gestione 1,35 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Mortgage Income A2
-8,38%
-1,83%
12,78%
7,81%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
-8,38%
-1,83%
12,78%
7,81%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
-7,38%
0,37%
14,15%
7,71%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
-8,35%
-2,76%
-3,69%
8,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
-7,38%
0,37%
14,15%
7,71%
ETF iShares $ Treasury 20+yr UCT ETF Dis JPY
-12,43%
-13,83%
-35,96%
16,24%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-8,57%
-3,24%
3,96%
8,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index