Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 01/07/2025

AB Mortgage Income A2
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 01/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,02 %
Perf. 4 settimane -1,93 % -0,94 %
Perf. YTD -8,43 % -6,97 %
Perf. 1 anno -2,05 % -2,03 %
Perf. 3 anni 14,93 % -2,90 %
Perf. 5 anni 28,72 % -6,00 %
Perf. 8 anni 29,22 % 6,20 %
Perf. 10 anni 37,17 % 7,76 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,76 % 7,54 %
Perf. 2023 8,92 % 1,87 %
Perf. 2022 2,77 % -7,52 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,33 % -0,24 %
Volatilità 7,81 % 6,95 %
Sharpe ratio 0,46 -0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 17 / 167 1
3 mesi 50 / 166 2
6 mesi 28 / 164 1
YTD 64 / 165 2
1 anno 35 / 157 1
3 anni 1 / 123 1
5 anni 1 / 112 1
8 anni 2 / 72 1
10 anni 2 / 55 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,81 %
Buono
Max drawdown -10,35 %
Eccellente
DSR 5,74 %
Buono
Beta bear 0,75
Buono
VAR 95 -1,51 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Eccellente
Information ratio 1,03
Eccellente
Sortino 0,62
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,34
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 93,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,33 %
Commissioni di Gestione 1,35 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Mortgage Income A2
-8,43%
-2,05%
14,93%
7,81%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
-8,43%
-2,05%
14,93%
7,81%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
-8,34%
-0,56%
17,92%
7,74%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
-8,10%
-1,89%
0,13%
8,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
-8,34%
-0,56%
17,92%
7,74%
ETF iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETF EUR Dis
-9,43%
-6,55%
-18,79%
9,61%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-9,35%
-3,93%
6,16%
8,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index