Scheda identificativa
- Società di gestione
- AllianceBernstein Luxembourg
- Gestione per delega
- AllianceBernstein L.P.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 3-month LIBOR (USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Michael S. Canter ; Charlie Choi ; Daniel Krup ; Janaki Rao
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/01/2025
21,78 USD
= 21,36 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,05 % | 0,82 % |
| Perf. 4 settimane | 2,89 % | 1,04 % |
| Perf. YTD | 1,78 % | 0,81 % |
| Perf. 1 anno | 15,69 % | 7,55 % |
| Perf. 3 anni | 33,93 % | 4,02 % |
| Perf. 5 anni | 27,48 % | 4,51 % |
| Perf. 8 anni | 39,60 % | 9,75 % |
| Perf. 10 anni | 63,29 % | 21,98 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,76 % | 7,48 % |
| Perf. 2023 | 8,92 % | 1,82 % |
| Perf. 2022 | 2,77 % | -7,55 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,02 % | 0,39 % |
| Volatilità | 7,70 % | 6,73 % |
| Sharpe ratio | 0,87 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 156 | 1 | |
| 3 mesi | 8 / 153 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 152 | 1 | |
| YTD | 5 / 149 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 149 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 122 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 106 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 67 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 51 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,70 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,57 % | Eccellente | |
| DSR | 5,15 % | Buono | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -1,51 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,87 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,23 | Eccellente | |
| Sortino | 1,31 | Eccellente | |
| Omega | 1,38 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,69 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2022 | 93,71 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,33 % |
| Commissioni di Gestione | 1,35 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AB Mortgage Income A2 |
|
1,78%
|
15,69%
|
33,93%
|
7,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
1,78%
|
15,69%
|
33,93%
|
7,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares $ Float Rat UCITS ETF USD Acc |
|
2,05%
|
14,05%
|
29,42%
|
7,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
0,50%
|
9,25%
|
4,89%
|
7,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price US Aggregate Bd I USD |
|
0,43%
|
7,99%
|
3,78%
|
7,85% | ||
| ETF | Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF GBP |
|
0,54%
|
7,10%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-0,15%
|
9,35%
|
16,64%
|
7,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index