Serie storica base 100 dal 29/07/2022 al 28/07/2025

iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis JPY
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 28/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 1,68 % 2,25 %
Perf. YTD 4,58 % 2,37 %
Perf. 1 anno 5,89 % 6,61 %
Perf. 3 anni 19,92 % 25,84 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,86 % 14,30 %
Perf. 2023 11,00 % 12,56 %
Perf. 2022 -7,30 % -8,12 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,28 % 9,36 %
Volatilità 13,45 % 11,11 %
Sharpe ratio 0,33 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 33 / 129 1
3 mesi 53 / 129 2
6 mesi 24 / 127 1
YTD 21 / 127 1
1 anno 28 / 125 1
3 anni 34 / 116 2
5 anni 17 / 81 1
8 anni 22 / 58 2
10 anni 22 / 52 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,45 %
Medio
Max drawdown -15,73 %
Medio
DSR 10,21 %
Medio
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -2,95 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Buono
Information ratio -0,26
Medio
Sortino 0,44
Buono
Omega 1,16
Buono
Calmar ratio 0,28
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/07/2025 127,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis JPY
4,58%
5,89%
19,92%
13,45%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
3,56%
9,30%
35,41%
10,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
11,36%
10,69%
20,48%
13,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc
-1,37%
8,00%
30,06%
13,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR