Serie storica base 100 dal 20/08/2022 al 19/08/2025

iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc JPY
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 19/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % 0,20 %
Perf. 4 settimane 5,95 % 2,01 %
Perf. YTD 10,90 % 3,22 %
Perf. 1 anno 14,97 % 7,67 %
Perf. 3 anni 33,78 % 23,52 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,23 % 14,34 %
Perf. 2023 14,80 % 12,56 %
Perf. 2022 -4,36 % -8,13 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 9,68 % 7,84 %
Volatilità 12,97 % 10,86 %
Sharpe ratio 0,52 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 81 / 129 3
3 mesi 48 / 129 2
6 mesi 30 / 127 1
YTD 24 / 127 1
1 anno 43 / 125 2
3 anni 30 / 117 1
5 anni 12 / 81 1
8 anni 24 / 59 2
10 anni 25 / 53 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,97 %
Medio
Max drawdown -15,73 %
Medio
DSR 9,76 %
Medio
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -2,91 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Buono
Information ratio 0,31
Medio
Sortino 0,70
Buono
Omega 1,23
Buono
Calmar ratio 0,42
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/08/2025 3.328,79 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc JPY
10,90%
14,97%
33,78%
12,97%
Miglior fondo - miglior rating Artisan Partners Global Value Fund A USD
7,40%
11,57%
41,11%
11,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
9,79%
8,63%
21,04%
13,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc
1,10%
11,76%
28,89%
13,52%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR