Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gestore
- Samuel Cox(2024-01-01),Yolanda Courtines(2021-09-15),Mark Mandel(2021-09-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/04/2025
10,44 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,47 % | -0,37 % |
| Perf. 4 settimane | -6,56 % | -7,78 % |
| Perf. YTD | -5,44 % | 0,68 % |
| Perf. 1 anno | -6,27 % | 1,65 % |
| Perf. 3 anni | 6,03 % | 18,81 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,24 % | 6,15 % |
| Perf. 2023 | 15,26 % | 16,08 % |
| Perf. 2022 | -11,59 % | -13,79 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,62 % | 7,07 % |
| Volatilità | 13,28 % | 13,47 % |
| Sharpe ratio | 0,08 | 0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 370 / 403 | 4 | |
| 3 mesi | 389 / 402 | 4 | |
| 6 mesi | 396 / 400 | 4 | |
| YTD | 391 / 402 | 4 | |
| 1 anno | 363 / 390 | 4 | |
| 3 anni | 310 / 375 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,28 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,95 % | Eccellente | |
| DSR | 9,39 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,78 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,05 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,03 | Pessimo | |
| Sortino | 0,11 | Pessimo | |
| Omega | 1,06 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,07 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 54,54 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 18,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,19 % |
| Commissioni di Gestione | 1,19 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| WMF III European Stewards Fund EUR D Ac |
|
-5,44%
|
-6,27%
|
6,03%
|
13,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Ac |
|
-5,07%
|
0,00%
|
34,27%
|
13,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Ac |
|
-5,07%
|
0,00%
|
34,27%
|
13,35% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR |
|
0,58%
|
1,59%
|
13,37%
|
13,56% | ||
| ETF | Amundi Idx Sol Euro Stoxx 50 EUR D |
|
1,37%
|
3,46%
|
40,47%
|
15,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR