Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Gestione per delega
- WHEB Asset Management LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- FundRock Management Company S.A.
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/01/2026
104,27 USD
= 87,12 EUR
29/01/2026
Performance
| Perf. 29/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,59 % | -0,29 % |
| Perf. 4 settimane | 1,54 % | 1,55 % |
| Perf. YTD | 1,54 % | 1,55 % |
| Perf. 1 anno | -5,40 % | 4,31 % |
| Perf. 3 anni | -0,07 % | 35,25 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -3,76 % | 5,65 % |
| Perf. 2024 | 2,85 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | 6,65 % | 14,20 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,82 % | 12,01 % |
| Volatilità | 20,09 % | 10,92 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2269 / 2404 | 4 | |
| 3 mesi | 1916 / 2352 | 4 | |
| 6 mesi | 1710 / 2317 | 3 | |
| YTD | 1949 / 2170 | 4 | |
| 1 anno | 1949 / 2170 | 4 | |
| 3 anni | 1693 / 1774 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,09 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,97 % | Pessimo | |
| DSR | 14,84 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,52 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,08 | Pessimo | |
| Sortino | -0,08 | Pessimo | |
| Omega | 1,02 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,05 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/01/2026 | 316,45 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,03 % |
| Commissioni di Gestione | 1,03 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| WHEB Sustainable Impact Fund C Acc USD |
|
1,54%
|
-5,40%
|
-0,07%
|
20,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD |
|
4,75%
|
28,31%
|
153,02%
|
22,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Echiquier Space B |
|
11,87%
|
30,03%
|
162,25%
|
20,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Sustainable Future Techno A2 USD |
|
5,06%
|
8,59%
|
71,36%
|
20,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | KBI Global Energy Transition Fund D EUR |
|
7,10%
|
23,20%
|
5,03%
|
19,36% | ||
| ETF | iShares STOXX Wld Eq Multifact ETF JPY |
|
0,15%
|
6,99%
|
48,60%
|
13,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR