Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Glbl Adv Fd Mgt L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- State Street Global Advisors Europe Limited.
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/08/2025
9,78 EUR
27/08/2025
Performance
| Perf. 27/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,13 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,15 % | 0,14 % |
| Perf. YTD | 2,14 % | 2,08 % |
| Perf. 1 anno | 4,21 % | 3,85 % |
| Perf. 3 anni | 10,55 % | 10,88 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,31 % | 4,32 % |
| Perf. 2023 | 7,44 % | 7,11 % |
| Perf. 2022 | -14,07 % | -12,31 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,26 % | 2,74 % |
| Volatilità | 4,13 % | 3,50 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 292 / 388 | 4 | |
| 3 mesi | 180 / 387 | 2 | |
| 6 mesi | 152 / 384 | 2 | |
| YTD | 173 / 379 | 2 | |
| 1 anno | 204 / 375 | 3 | |
| 3 anni | 153 / 288 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,13 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,11 % | Scarso | |
| DSR | 2,94 % | Medio | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,95 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Medio | |
| Information ratio | -0,47 | Medio | |
| Sortino | -0,21 | Medio | |
| Omega | 0,96 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,07 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/08/2025 | 11,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,56 % |
| Commissioni di Gestione | 0,53 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SSGA Lux ClimTransi Euro Corp Bd Beta P |
|
2,14%
|
4,21%
|
10,55%
|
4,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
4,79%
|
8,34%
|
27,33%
|
6,27% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds Euro Bonds P |
|
3,09%
|
6,17%
|
21,02%
|
4,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
2,06%
|
4,34%
|
11,60%
|
4,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares € Inv Grd Corp Bd (IE) D Acc |
|
2,48%
|
4,69%
|
12,26%
|
4,09% | ||
| ETF | Amundi EUR Corpor Bd 1-5Y ESG IE Acc |
|
2,61%
|
4,56%
|
10,96%
|
3,03% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
3,13%
|
5,75%
|
22,57%
|
2,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index