Serie storica base 100 dal 25/12/2022 al 24/12/2025

Polar Capital Smart Energy R USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 24/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 3,55 % 0,57 %
Perf. YTD 28,13 % 5,72 %
Perf. 1 anno 25,01 % 5,05 %
Perf. 3 anni 56,77 % 40,28 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,27 % 16,47 %
Perf. 2023 13,65 % 14,26 %
Perf. 2022 -16,01 % -16,13 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 11,77 % 10,00 %
Volatilità 23,10 % 11,12 %
Sharpe ratio 0,38 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 1601 / 2367 3
3 mesi 19 / 2339 1
6 mesi 19 / 2304 1
YTD 40 / 2178 1
1 anno 35 / 2164 1
3 anni 607 / 1764 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,10 %
Pessimo
Max drawdown -31,19 %
Pessimo
DSR 16,45 %
Pessimo
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -5,18 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Scarso
Information ratio -0,22
Medio
Sortino 0,53
Scarso
Omega 1,18
Scarso
Calmar ratio 0,27
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/12/2025 169,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,61 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,63 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Smart Energy R USD Acc
28,13%
25,01%
56,77%
23,10%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
41,39%
40,52%
100,46%
21,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD
30,92%
29,32%
162,18%
22,58%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD
30,92%
29,32%
162,18%
22,58%
ETF WisdomTree BioRevUCITS ETF USD Acc
10,88%
9,32%
-5,34%
23,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR