Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country Index Net Return (Euro)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Stéphane Nières-Tavernier
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/09/2026
180,18 EUR
28/09/2026
Performance
| Perf. 28/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,32 % | -0,29 % |
| Perf. 4 settimane | 0,88 % | -0,11 % |
| Perf. YTD | 8,80 % | 11,74 % |
| Perf. 1 anno | 10,03 % | 15,02 % |
| Perf. 3 anni | 138,02 % | 46,50 % |
| Perf. 5 anni | 63,77 % | 40,49 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 22,40 % | 5,68 % |
| Perf. 2024 | 69,34 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 25,32 % | 14,18 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 30,63 % | 12,67 % |
| Volatilità | 25,62 % | 11,02 % |
| Sharpe ratio | 1,08 | 0,89 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2384 / 2408 | 4 | |
| 3 mesi | 2380 / 2389 | 4 | |
| 6 mesi | 2331 / 2353 | 4 | |
| YTD | 1758 / 2323 | 4 | |
| 1 anno | 1293 / 2225 | 3 | |
| 3 anni | 17 / 1792 | 1 | |
| 5 anni | 300 / 1374 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,62 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -31,04 % | Pessimo | |
| DSR | 16,49 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,83 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,08 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,70 | Buono | |
| Sortino | 1,68 | Eccellente | |
| Omega | 1,50 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,87 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/09/2026 | 345,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | 15 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,14 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Space B |
|
8,80%
|
10,03%
|
138,02%
|
25,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FT Global Equity Income UCITS ETF A Acc |
|
19,04%
|
28,45%
|
68,38%
|
10,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | L&G Artificial Intelligence ETF € |
|
56,68%
|
56,05%
|
166,08%
|
25,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Polar Capital Smart Energy R USD Acc |
|
50,43%
|
64,47%
|
119,14%
|
25,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Smart Energy R USD Acc |
|
50,43%
|
64,47%
|
119,14%
|
25,21% | ||
| ETF | Amundi MSCI World Momentum Advanc UE Acc | - |
19,43%
|
21,82%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR