Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country Index Net Return (Euro)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Rolando Grandi, Stéphane Nières-Tavernier
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/05/2025
130,61 EUR
06/05/2025
Performance
| Perf. 06/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,43 % | -0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 9,60 % | 8,71 % |
| Perf. YTD | -3,46 % | -6,23 % |
| Perf. 1 anno | 49,75 % | 2,15 % |
| Perf. 3 anni | 77,89 % | 17,83 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 69,34 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 25,32 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -38,36 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 18,83 % | 4,00 % |
| Volatilità | 23,46 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,69 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 757 / 2082 | 2 | |
| 3 mesi | 703 / 2074 | 2 | |
| 6 mesi | 11 / 2054 | 1 | |
| YTD | 501 / 2069 | 1 | |
| 1 anno | 2 / 2010 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 1570 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,46 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,58 % | Pessimo | |
| DSR | 15,41 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,96 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,02 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,69 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,73 | Buono | |
| Sortino | 1,05 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,67 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/05/2025 | 80,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Space B |
|
-3,46%
|
49,75%
|
77,89%
|
23,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,95%
|
5,27%
|
69,31%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,95%
|
5,27%
|
69,31%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Sustainable Future Techno A2 USD |
|
-13,56%
|
-3,90%
|
35,40%
|
22,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Listd Privt Eq UCITS ETF EUR Dis |
|
-13,59%
|
0,29%
|
22,08%
|
21,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR