Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country Index Net Return (Euro)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Rolando Grandi, Stéphane Nières-Tavernier
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/08/2025
152,65 EUR
07/08/2025
Performance
| Perf. 07/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,52 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 0,97 % | 0,54 % |
| Perf. YTD | 12,83 % | -0,33 % |
| Perf. 1 anno | 71,91 % | 10,49 % |
| Perf. 3 anni | 96,54 % | 21,06 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 69,34 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 25,32 % | 14,18 % |
| Perf. 2022 | -38,36 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 28,09 % | 7,24 % |
| Volatilità | 21,71 % | 11,96 % |
| Sharpe ratio | 1,16 | 0,36 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 180 / 2117 | 1 | |
| 3 mesi | 69 / 2105 | 1 | |
| 6 mesi | 59 / 2089 | 1 | |
| YTD | 41 / 2081 | 1 | |
| 1 anno | 9 / 2034 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 1664 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,71 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,58 % | Pessimo | |
| DSR | 13,98 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,69 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,16 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,20 | Eccellente | |
| Sortino | 1,80 | Eccellente | |
| Omega | 1,50 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,04 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/08/2025 | 124,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 41,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Space B |
|
12,83%
|
71,91%
|
96,54%
|
21,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
0,67%
|
21,70%
|
58,48%
|
20,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Sustainable Future Techno A2 USD |
|
-2,20%
|
16,92%
|
34,00%
|
21,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | KBI Global Energy Transition Fund D EUR |
|
2,82%
|
-0,57%
|
-12,77%
|
20,70% | ||
| ETF | iShares MSCI Wld ESG Enhancd ETF USD Acc |
|
-0,88%
|
13,43%
|
32,63%
|
14,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR