Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Christophe FOLIOT(2019-10-04) Thomas IGNACZAK(2024-02-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/01/2025
97,36 USD
= 95,47 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,36 % | -0,70 % |
| Perf. 4 settimane | 1,60 % | 1,93 % |
| Perf. YTD | 6,67 % | 6,45 % |
| Perf. 1 anno | 39,82 % | 35,90 % |
| Perf. 3 anni | 29,88 % | 30,61 % |
| Perf. 5 anni | 46,81 % | 60,39 % |
| Perf. 8 anni | 58,64 % | 76,17 % |
| Perf. 10 anni | 96,30 % | 149,34 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,45 % | 22,62 % |
| Perf. 2023 | 2,07 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -8,29 % | -4,97 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,78 % | 6,44 % |
| Volatilità | 31,87 % | 27,20 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 60 | 3 | |
| 3 mesi | 14 / 60 | 1 | |
| 6 mesi | 10 / 60 | 1 | |
| YTD | 13 / 60 | 1 | |
| 1 anno | 13 / 60 | 1 | |
| 3 anni | 22 / 51 | 2 | |
| 5 anni | 12 / 46 | 1 | |
| 8 anni | 17 / 36 | 2 | |
| 10 anni | 16 / 31 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,87 % | Scarso | |
| Max drawdown | -38,63 % | Medio | |
| DSR | 19,89 % | Medio | |
| Beta bear | 0,79 | Scarso | |
| VAR 95 | -6,47 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Medio | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,17 | Medio | |
| Omega | 1,10 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,09 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 5,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 0,18 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,93 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Goldsphere A USD |
|
6,67%
|
39,82%
|
29,88%
|
31,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
8,83%
|
52,48%
|
56,97%
|
33,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | L&G Gold Mining ETF $ |
|
9,39%
|
46,10%
|
42,35%
|
34,02% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
6,52%
|
33,79%
|
18,59%
|
29,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR