Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Christophe FOLIOT(2019-10-04) Thomas IGNACZAK(2024-02-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2025
125,18 USD
= 115,75 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | -0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 11,83 % | 10,31 % |
| Perf. YTD | 29,33 % | 25,42 % |
| Perf. 1 anno | 57,52 % | 47,90 % |
| Perf. 3 anni | 30,94 % | 30,55 % |
| Perf. 5 anni | 108,78 % | 125,77 % |
| Perf. 8 anni | 92,78 % | 108,65 % |
| Perf. 10 anni | 148,02 % | 203,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,45 % | 22,62 % |
| Perf. 2023 | 2,07 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -8,29 % | -4,97 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,25 % | 8,89 % |
| Volatilità | 30,97 % | 26,33 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 27 / 60 | 2 | |
| 3 mesi | 13 / 60 | 1 | |
| 6 mesi | 11 / 60 | 1 | |
| YTD | 14 / 60 | 1 | |
| 1 anno | 11 / 60 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 52 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 46 | 2 | |
| 8 anni | 19 / 36 | 3 | |
| 10 anni | 17 / 31 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 30,97 % | Scarso | |
| Max drawdown | -38,63 % | Medio | |
| DSR | 19,33 % | Medio | |
| Beta bear | 0,78 | Scarso | |
| VAR 95 | -6,47 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Buono | |
| Information ratio | 0,37 | Medio | |
| Sortino | 0,35 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,17 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 6,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 37,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 0,18 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,93 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Goldsphere A USD |
|
29,33%
|
57,52%
|
30,94%
|
30,97% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
31,77%
|
62,95%
|
62,46%
|
33,18% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF |
|
28,12%
|
51,83%
|
29,08%
|
32,42% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | IXIOS Gold I USD |
|
26,59%
|
55,39%
|
26,91%
|
32,05% | ||
| ETF | VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF |
|
27,86%
|
51,86%
|
29,53%
|
- | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
26,93%
|
47,57%
|
24,99%
|
28,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR