Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- NYSE Arca Gold Miners, dividendes nets réinvestis
- Categoria Quantalys
- Azionario Oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Metals and Mining NR
- Gestore
- Christophe FOLIOT(2019-10-04) Thomas IGNACZAK(2024-02-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
138,37 USD
= 120,57 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,18 % | -0,91 % |
| Perf. 4 settimane | 6,00 % | 6,48 % |
| Perf. YTD | 34,72 % | 32,16 % |
| Perf. 1 anno | 58,58 % | 46,15 % |
| Perf. 3 anni | 37,83 % | 37,67 % |
| Perf. 5 anni | 54,59 % | 81,26 % |
| Perf. 8 anni | 97,05 % | 118,31 % |
| Perf. 10 anni | 145,70 % | 207,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,45 % | 22,62 % |
| Perf. 2023 | 2,07 % | 3,49 % |
| Perf. 2022 | -8,29 % | -4,97 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,40 % | 9,29 % |
| Volatilità | 31,03 % | 26,32 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 21 / 60 | 2 | |
| 3 mesi | 12 / 60 | 1 | |
| 6 mesi | 9 / 60 | 1 | |
| YTD | 17 / 60 | 2 | |
| 1 anno | 8 / 60 | 1 | |
| 3 anni | 12 / 52 | 1 | |
| 5 anni | 20 / 46 | 2 | |
| 8 anni | 19 / 36 | 3 | |
| 10 anni | 17 / 33 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,03 % | Scarso | |
| Max drawdown | -38,63 % | Medio | |
| DSR | 19,26 % | Medio | |
| Beta bear | 0,81 | Scarso | |
| VAR 95 | -6,47 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Buono | |
| Information ratio | 0,58 | Buono | |
| Sortino | 0,35 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,17 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 7,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 31,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,85 % |
| Performance fee | 0,18 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,93 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Goldsphere A USD |
|
34,72%
|
58,58%
|
37,83%
|
31,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS ETF Solactive Glb Pur Gld Miners A D |
|
45,10%
|
71,31%
|
81,83%
|
33,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF |
|
35,97%
|
50,29%
|
36,30%
|
32,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | IXIOS Gold I USD |
|
30,43%
|
53,28%
|
32,95%
|
32,20% | ||
| ETF | L&G Gold Mining ETF $ |
|
48,13%
|
65,96%
|
63,50%
|
33,13% | ||
| Fondo più consultato | BlackRock World Gold Fund E2 EUR |
|
28,09%
|
41,79%
|
25,83%
|
28,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR