Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026

Eurizon Eq World Smart Volatility R EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 30/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % -0,15 %
Perf. 4 settimane -6,09 % -6,53 %
Perf. YTD -3,32 % -3,68 %
Perf. 1 anno 5,56 % 5,88 %
Perf. 3 anni 34,48 % 29,58 %
Perf. 5 anni 42,05 % 29,98 %
Perf. 8 anni 92,24 % 82,30 %
Perf. 10 anni 153,57 % 113,22 %
Perf. annue
Perf. 2025 5,09 % 5,60 %
Perf. 2024 20,52 % 16,46 %
Perf. 2023 12,88 % 14,16 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 12,35 % 11,19 %
Volatilità 11,49 % 10,83 %
Sharpe ratio 0,81 0,75

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 1081 / 2426 2
3 mesi 1390 / 2411 3
6 mesi 1287 / 2330 3
YTD 1301 / 2417 3
1 anno 1306 / 2182 3
3 anni 719 / 1772 2
5 anni 433 / 1332 2
8 anni 312 / 775 2
10 anni 148 / 615 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,49 %
Buono
Max drawdown -17,42 %
Buono
DSR 8,45 %
Buono
Beta bear 0,88
Medio
VAR 95 -2,15 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,81
Buono
Information ratio -1,08
Pessimo
Sortino 1,10
Buono
Omega 1,36
Buono
Calmar ratio 0,52
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/03/2026 1.003,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -27,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,98 %
Commissioni di Gestione 1,75 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon Eq World Smart Volatility R EUR
-3,32%
5,56%
34,48%
11,49%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
8,17%
45,71%
98,71%
12,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc
-2,42%
8,75%
54,03%
11,92%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc
-2,42%
8,75%
54,03%
11,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
2,10%
8,36%
41,85%
11,93%
ETF Global X SuperDividend UCITS ETF USD Dis
4,50%
10,10%
0,81%
14,23%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR