Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofAML 3 Month Treasury Bills Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Patrick Campbell,Hussein Khattab,Kyle Lee,Federico Sequeda
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/12/2025
16,55 USD
= 14,13 EUR
19/12/2025
Performance
| Perf. 19/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -0,01 % | -0,34 % |
| Perf. YTD | 3,82 % | 0,58 % |
| Perf. 1 anno | 4,62 % | 0,57 % |
| Perf. 3 anni | 26,38 % | 9,82 % |
| Perf. 5 anni | 45,45 % | 2,50 % |
| Perf. 8 anni | 49,04 % | 8,87 % |
| Perf. 10 anni | 48,09 % | 10,75 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,41 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 4,27 % | 5,02 % |
| Perf. 2022 | 5,22 % | -9,42 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,70 % | 3,18 % |
| Volatilità | 6,98 % | 3,35 % |
| Sharpe ratio | 0,67 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 1255 | 1 | |
| 3 mesi | 10 / 1240 | 1 | |
| 6 mesi | 30 / 1231 | 1 | |
| YTD | 302 / 1177 | 2 | |
| 1 anno | 30 / 1168 | 1 | |
| 3 anni | 74 / 936 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 751 | 1 | |
| 8 anni | 12 / 487 | 1 | |
| 10 anni | 18 / 364 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,98 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,66 % | Scarso | |
| DSR | 5,00 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,92 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,36 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,67 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,29 | Eccellente | |
| Sortino | 0,93 | Buono | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,47 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/12/2025 | 23,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 99,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Macro Fund A USD |
|
3,82%
|
4,62%
|
26,38%
|
6,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
0,50%
|
1,43%
|
53,47%
|
7,73% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Twelve Capital UCITS ICAV Bd B USD A |
|
-3,91%
|
-1,26%
|
29,97%
|
7,23% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-5,08%
|
-4,97%
|
13,88%
|
7,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-6,90%
|
-5,72%
|
7,30%
|
7,06% | ||
| ETF | SPDR J.P.M Saudi Arabia Agg Bond ETF Acc | - |
-4,32%
|
-4,37%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
7,07%
|
7,39%
|
15,12%
|
4,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index