Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofAML 3 Month Treasury Bills Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Patrick Campbell,Hussein Khattab,Kyle Lee,Federico Sequeda
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
06/02/2026
17,50 USD
= 14,84 EUR
06/02/2026
Performance
| Perf. 06/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 1,91 % | 0,15 % |
| Perf. YTD | 4,40 % | 0,73 % |
| Perf. 1 anno | 5,15 % | 0,37 % |
| Perf. 3 anni | 32,37 % | 9,63 % |
| Perf. 5 anni | 48,42 % | 2,66 % |
| Perf. 8 anni | 61,46 % | 11,62 % |
| Perf. 10 anni | 63,44 % | 14,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,42 % | 0,75 % |
| Perf. 2024 | 16,41 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 4,27 % | 5,01 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 8,99 % | 3,08 % |
| Volatilità | 6,98 % | 3,25 % |
| Sharpe ratio | 0,85 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 1244 | 1 | |
| 3 mesi | 12 / 1238 | 1 | |
| 6 mesi | 15 / 1223 | 1 | |
| YTD | 13 / 1244 | 1 | |
| 1 anno | 241 / 1173 | 1 | |
| 3 anni | 28 / 935 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 747 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 486 | 1 | |
| 10 anni | 16 / 367 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,98 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,66 % | Scarso | |
| DSR | 4,94 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,96 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,36 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,85 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,50 | Eccellente | |
| Sortino | 1,20 | Eccellente | |
| Omega | 1,38 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,60 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/02/2026 | 32,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 73,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Macro Fund A USD |
|
4,40%
|
5,15%
|
32,37%
|
6,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
0,96%
|
0,00%
|
46,02%
|
7,55% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Twelve Cat Bond Fund B USD Acc |
|
-0,95%
|
-4,21%
|
31,74%
|
7,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
0,15%
|
-6,19%
|
12,35%
|
6,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
0,10%
|
-7,09%
|
9,51%
|
6,92% | ||
| ETF | Amundi IS Gbl Agg Bd ESG ETF DR CH EUR |
|
0,15%
|
1,39%
|
4,89%
|
4,20% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
0,55%
|
6,30%
|
14,08%
|
4,23% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index