Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- MSCI China Capped 10% Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Jing Ning, Alice Li
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/12/2024
10,76 USD
= 10,36 EUR
20/12/2024
Performance
| Perf. 20/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,80 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 2,89 % | 2,01 % |
| Perf. YTD | 15,31 % | 16,87 % |
| Perf. 1 anno | 17,73 % | 19,31 % |
| Perf. 3 anni | 9,83 % | -22,53 % |
| Perf. 5 anni | 0,46 % | -7,84 % |
| Perf. 8 anni | 32,44 % | 26,72 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -9,72 % | -18,41 % |
| Perf. 2022 | 3,17 % | -20,30 % |
| Perf. 2021 | 3,87 % | -5,86 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,27 % | -10,01 % |
| Volatilità | 24,86 % | 22,01 % |
| Sharpe ratio | 0,00 | -0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 131 / 171 | 4 | |
| 3 mesi | 112 / 171 | 3 | |
| 6 mesi | 144 / 167 | 4 | |
| YTD | 95 / 166 | 3 | |
| 1 anno | 77 / 166 | 2 | |
| 3 anni | 3 / 139 | 1 | |
| 5 anni | 19 / 96 | 1 | |
| 8 anni | 13 / 59 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,86 % | Medio | |
| Max drawdown | -29,27 % | Eccellente | |
| DSR | 15,53 % | Medio | |
| Beta bear | 0,78 | Medio | |
| VAR 95 | -5,03 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,77 | Buono | |
| Sortino | 0,01 | Eccellente | |
| Omega | 1,04 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,00 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/12/2024 | 39,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -53,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF China Focus Fund A Acc USD |
|
15,31%
|
17,73%
|
9,83%
|
24,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares |
|
12,43%
|
15,04%
|
21,81%
|
30,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MSCI China Tech ESG Scr UE EUR C |
|
10,34%
|
14,07%
|
-8,77%
|
25,29% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GemChina R |
|
14,08%
|
15,89%
|
-30,16%
|
23,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi MSCI China ESG Ld Extra UE Acc € |
|
18,35%
|
20,01%
|
-18,34%
|
29,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR