Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Ostrum SRI Credit Ultra Short + SI-C EUR
Obblig. Euro breve term.
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 0,37 % 0,36 %
Perf. YTD 1,86 % 1,05 %
Perf. 1 anno 4,66 % 3,86 %
Perf. 3 anni 6,63 % 0,96 %
Perf. 5 anni 7,33 % 1,68 %
Perf. 8 anni 8,41 % 1,39 %
Perf. 10 anni 10,17 % 2,22 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,97 % 3,87 %
Perf. 2022 0,65 % -3,54 %
Perf. 2021 0,11 % -0,24 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 2,10 % 0,20 %
Volatilità 0,61 % 1,12 %
Sharpe ratio 1,19 -1,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 19 / 237 1
3 mesi 23 / 235 1
6 mesi 81 / 232 2
YTD 25 / 235 1
1 anno 46 / 229 1
3 anni 5 / 200 1
5 anni 9 / 180 1
8 anni 10 / 132 1
10 anni 6 / 115 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,61 %
Eccellente
Max drawdown -1,20 %
Eccellente
DSR 0,36 %
Eccellente
Beta bear 0,04
Eccellente
VAR 95 -0,11 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,19
Eccellente
Information ratio 1,48
Eccellente
Sortino 2,01
Eccellente
Omega 1,79
Eccellente
Calmar ratio 0,60
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 1.023,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 37,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,2 %
Performance fee Si
Spese correnti 0,17 %
Commissioni di Gestione 0,21 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ostrum SRI Credit Ultra Short + SI-C EUR
1,86%
4,66%
6,63%
0,61%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM IE EUR Ultra-Sht Inc UCETF EUR acc
1,37%
3,90%
3,92%
0,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index