Serie storica base 100 dal 20/12/2021 al 19/12/2024

Ostrum SRI Cdt Ultra Short Plus SI-C
Obblig. Euro breve term.
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 19/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 0,29 % 0,29 %
Perf. YTD 4,32 % 3,71 %
Perf. 1 anno 4,45 % 3,96 %
Perf. 3 anni 9,22 % 3,79 %
Perf. 5 anni 9,90 % 3,77 %
Perf. 8 anni 10,55 % 3,56 %
Perf. 10 anni 12,22 % 4,21 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,97 % 3,82 %
Perf. 2022 0,65 % -3,56 %
Perf. 2021 0,11 % -0,26 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 2,92 % 1,26 %
Volatilità 0,59 % 1,17 %
Sharpe ratio 1,23 -0,80

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 226 / 257 4
3 mesi 186 / 255 3
6 mesi 199 / 255 4
YTD 68 / 243 2
1 anno 116 / 239 2
3 anni 8 / 210 1
5 anni 10 / 193 1
8 anni 11 / 144 1
10 anni 7 / 125 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,59 %
Eccellente
Max drawdown -1,12 %
Eccellente
DSR 0,36 %
Eccellente
Beta bear 0,11
Eccellente
VAR 95 -0,10 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,23
Eccellente
Information ratio 1,19
Eccellente
Sortino 2,03
Eccellente
Omega 1,79
Eccellente
Calmar ratio 0,64
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/12/2024 909,43 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,39 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,2 %
Performance fee 0,5 %
Spese correnti 0,17 %
Commissioni di Gestione 0,21 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ostrum SRI Cdt Ultra Short Plus SI-C
4,32%
4,45%
9,22%
0,59%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Acc
4,25%
4,39%
5,90%
0,67%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index