Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Generali AM SGR S.p.A
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- MSCI EMU SMID Cap Index (EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gestore
- Eric Biassette
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/05/2025
175,33 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,37 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 11,37 % | 10,62 % |
| Perf. YTD | 15,99 % | 9,88 % |
| Perf. 1 anno | 9,56 % | 0,63 % |
| Perf. 3 anni | 27,78 % | 7,08 % |
| Perf. 5 anni | 69,73 % | 43,42 % |
| Perf. 8 anni | 26,80 % | 26,33 % |
| Perf. 10 anni | 42,27 % | 56,31 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,68 % | -3,57 % |
| Perf. 2023 | 10,74 % | 8,04 % |
| Perf. 2022 | -12,64 % | -21,27 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,22 % | -0,86 % |
| Volatilità | 15,42 % | 14,64 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 84 | 2 | |
| 3 mesi | 11 / 83 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 83 | 1 | |
| YTD | 11 / 83 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 82 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 80 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 78 | 1 | |
| 8 anni | 34 / 64 | 3 | |
| 10 anni | 33 / 54 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,42 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,58 % | Eccellente | |
| DSR | 11,40 % | Buono | |
| Beta bear | 0,87 | Medio | |
| VAR 95 | -3,59 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,31 | Medio | |
| Sortino | 0,22 | Eccellente | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 420,02 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 2,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,51 % |
| Commissioni di Gestione | 2,53 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS Euro Future Leaders EX |
|
15,99%
|
9,56%
|
27,78%
|
15,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Smallcap Euroland Responsable Clc C |
|
16,22%
|
7,49%
|
21,13%
|
15,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Equity EMU Sm Cap Bl QB |
|
15,22%
|
6,79%
|
22,40%
|
16,19% | ||
| ETF | Amundi MSCI EMU Sm C ESG Br Tr U ETF D £ | - |
-
|
0,59%
|
7,70%
|
- | ||
| Fondo più consultato | iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc |
|
15,78%
|
6,82%
|
22,46%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR