Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Generali AM SGR S.p.A
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- MSCI EMU SMID Cap Index (EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gestore
- Eric Biassette , François GOBRON
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
26/06/2025
177,90 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,79 % | 0,59 % |
| Perf. 4 settimane | -0,25 % | 0,45 % |
| Perf. YTD | 17,69 % | 12,12 % |
| Perf. 1 anno | 19,49 % | 8,29 % |
| Perf. 3 anni | 36,71 % | 15,93 % |
| Perf. 5 anni | 58,34 % | 36,45 % |
| Perf. 8 anni | 24,71 % | 26,04 % |
| Perf. 10 anni | 45,53 % | 60,46 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,68 % | -3,50 % |
| Perf. 2023 | 10,74 % | 8,11 % |
| Perf. 2022 | -12,64 % | -21,44 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,10 % | 1,89 % |
| Volatilità | 15,52 % | 14,65 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | -0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 23 / 82 | 2 | |
| 3 mesi | 9 / 81 | 1 | |
| 6 mesi | 7 / 81 | 1 | |
| YTD | 8 / 81 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 80 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 79 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 77 | 1 | |
| 8 anni | 33 / 64 | 3 | |
| 10 anni | 32 / 53 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,52 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,14 % | Eccellente | |
| DSR | 11,28 % | Buono | |
| Beta bear | 0,87 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,59 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,47 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,27 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/06/2025 | 1,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 359,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 2,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,51 % |
| Commissioni di Gestione | 2,53 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS Euro Future Leaders EX |
|
17,69%
|
19,49%
|
36,71%
|
15,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc |
|
21,57%
|
26,72%
|
50,84%
|
15,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc |
|
21,57%
|
26,72%
|
50,84%
|
15,22% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Smallcap Euroland Responsable Clc C |
|
19,51%
|
16,06%
|
33,22%
|
15,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS MSCI EMU Small Cap Index EUR I-A acc |
|
17,11%
|
15,39%
|
33,89%
|
16,19% | ||
| ETF | iShares MSCI EMU Mid Cap UCT ETF Acc JPY |
|
23,00%
|
26,85%
|
51,29%
|
15,50% | ||
| Fondo più consultato | iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc |
|
18,96%
|
16,58%
|
34,18%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR