Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Generali AM SGR S.p.A
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- MSCI EMU SMID Cap Index (EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gestore
- Eric Biassette
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/01/2025
150,14 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | -0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -0,44 % | -0,43 % |
| Perf. YTD | -0,68 % | -0,89 % |
| Perf. 1 anno | 3,00 % | -2,56 % |
| Perf. 3 anni | -1,58 % | -16,38 % |
| Perf. 5 anni | 9,63 % | 8,87 % |
| Perf. 8 anni | 19,29 % | 29,71 % |
| Perf. 10 anni | 45,44 % | 71,24 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,68 % | -3,47 % |
| Perf. 2023 | 10,74 % | 7,98 % |
| Perf. 2022 | -12,64 % | -21,24 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,22 % | -6,36 % |
| Volatilità | 15,84 % | 14,88 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | -0,58 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 39 / 84 | 2 | |
| 3 mesi | 11 / 84 | 1 | |
| 6 mesi | 7 / 84 | 1 | |
| YTD | 8 / 83 | 1 | |
| 1 anno | 8 / 83 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 82 | 1 | |
| 5 anni | 37 / 80 | 2 | |
| 8 anni | 40 / 63 | 3 | |
| 10 anni | 36 / 54 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,84 % | Buono | |
| Max drawdown | -25,37 % | Eccellente | |
| DSR | 11,83 % | Buono | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,74 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,34 | Medio | |
| Sortino | -0,21 | Eccellente | |
| Omega | 0,97 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,10 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 374,24 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 2,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,51 % |
| Commissioni di Gestione | 2,53 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS Euro Future Leaders EX |
|
-0,68%
|
3,00%
|
-1,58%
|
15,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon Small Cap Eurold EUR W Acc |
|
0,78%
|
0,55%
|
0,50%
|
17,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc |
|
0,83%
|
13,56%
|
6,27%
|
15,77% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Equity EMU Sm Cap Bl FB |
|
-1,05%
|
0,96%
|
-5,25%
|
16,34% | ||
| ETF | iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc |
|
0,83%
|
13,56%
|
6,27%
|
15,77% | ||
| Fondo più consultato | Symphonia Lux Artificial Intelli R Acc € |
|
-0,04%
|
16,24%
|
13,55%
|
17,92% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR