Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

Sustainable Eurozone Equity A Acc EUR
Az. Area Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,21 % -0,28 %
Perf. 4 settimane -3,93 % -1,67 %
Perf. YTD 1,94 % 6,09 %
Perf. 1 anno 6,23 % 10,89 %
Perf. 3 anni 12,24 % 16,54 %
Perf. 5 anni 42,52 % 37,24 %
Perf. 8 anni 74,86 % 65,62 %
Perf. 10 anni 83,61 % 74,46 %
Perf. annue
Perf. 2023 18,23 % 16,04 %
Perf. 2022 -15,45 % -13,97 %
Perf. 2021 18,51 % 21,48 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 4,23 % 5,34 %
Volatilità 16,64 % 14,33 %
Sharpe ratio 0,17 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 394 / 404 4
3 mesi 395 / 404 4
6 mesi 290 / 401 3
YTD 364 / 403 4
1 anno 305 / 397 4
3 anni 247 / 375 3
5 anni 119 / 342 2
8 anni 86 / 283 2
10 anni 72 / 250 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,64 %
Pessimo
Max drawdown -27,81 %
Scarso
DSR 11,56 %
Scarso
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -3,73 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Scarso
Information ratio -0,48
Medio
Sortino 0,25
Scarso
Omega 1,11
Scarso
Calmar ratio 0,10
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 305,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,25 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,92 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sustainable Eurozone Equity A Acc EUR
1,94%
6,23%
12,24%
16,64%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis
10,43%
21,02%
41,05%
16,19%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CSIF (Lux) CSI Equity EMU ESG Bl FB EUR
7,12%
11,56%
21,55%
16,12%
ETF BNPP Easy ESG Euro Biodiv Lead PAB ETF € -
5,71%
10,20%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR