Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

Aviva Invest Gbl Convert Fd Ih Acc
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % -0,05 %
Perf. 4 settimane -2,70 % -1,53 %
Perf. YTD -2,08 % 0,93 %
Perf. 1 anno 1,71 % 5,57 %
Perf. 3 anni -19,71 % -7,79 %
Perf. 5 anni 11,07 % 11,10 %
Perf. 8 anni 17,93 % 21,95 %
Perf. 10 anni 20,36 % 34,98 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,53 % 4,48 %
Perf. 2022 -18,12 % -12,92 %
Perf. 2021 1,03 % 3,98 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -5,97 % -1,91 %
Volatilità 9,71 % 6,12 %
Sharpe ratio -0,74 -0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 43 / 124 2
3 mesi 67 / 124 3
6 mesi 97 / 124 4
YTD 67 / 124 3
1 anno 105 / 113 4
3 anni 78 / 104 3
5 anni 21 / 77 2
8 anni 24 / 58 2
10 anni 16 / 47 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,71 %
Scarso
Max drawdown -27,39 %
Scarso
DSR 7,68 %
Scarso
Beta bear 0,79
Buono
VAR 95 -2,46 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,74
Scarso
Information ratio -1,16
Pessimo
Sortino -0,94
Scarso
Omega 0,77
Scarso
Calmar ratio -0,26
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 7,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -37,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,8 %
Commissioni di Gestione 0,8 %
Costi di Transazione 0,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Aviva Invest Gbl Convert Fd Ih Acc
-2,08%
1,71%
-19,71%
9,71%
Fondo più consultato MSIF Global Convert Bond Fd A (EUR) Cap
3,21%
12,73%
8,15%
7,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market