Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Refinitiv Global Convertible Index Global Focus Hedged USD (a postériori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Andrew Cohen,Tom D. Wills
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2024
56,52 EUR
30/04/2024
Performance
| Perf. 30/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,14 % | -0,24 % |
| Perf. 4 settimane | -0,41 % | -1,13 % |
| Perf. YTD | 3,23 % | 1,12 % |
| Perf. 1 anno | 11,79 % | 5,40 % |
| Perf. 3 anni | 8,82 % | -7,06 % |
| Perf. 5 anni | 34,70 % | 11,37 % |
| Perf. 8 anni | 56,91 % | 23,04 % |
| Perf. 10 anni | 86,78 % | 35,27 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,12 % | 4,48 % |
| Perf. 2022 | -7,61 % | -12,92 % |
| Perf. 2021 | 11,79 % | 3,98 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,37 % | -1,91 % |
| Volatilità | 7,70 % | 6,12 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | -0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 124 | 2 | |
| 3 mesi | 45 / 124 | 2 | |
| 6 mesi | 84 / 124 | 3 | |
| YTD | 45 / 124 | 2 | |
| 1 anno | 6 / 113 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 104 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 77 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 47 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,70 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,24 % | Eccellente | |
| DSR | 5,33 % | Buono | |
| Beta bear | 0,66 | Buono | |
| VAR 95 | -1,62 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | 0,21 | Eccellente | |
| Omega | 1,05 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,10 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2024 | 108,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,24 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Convert Bond Fd A (EUR) Cap |
|
3,23%
|
11,79%
|
8,82%
|
7,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
5,75%
|
19,45%
|
18,85%
|
9,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | CSIF 1 Global IG Convertible Bd B |
|
5,76%
|
10,74%
|
14,41%
|
7,53% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR Rfnitiv Gb Cnv Bd UCITS ETF CHF Dis |
|
2,72%
|
10,95%
|
-4,49%
|
8,40% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Convert Bond Fd A (EUR) Cap |
|
3,23%
|
11,79%
|
8,82%
|
7,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market