Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

MSIF Global Convert Bond Fd A (EUR) Cap
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % 0,28 %
Perf. 4 settimane 0,04 % 2,06 %
Perf. YTD 3,07 % 2,85 %
Perf. 1 anno 9,36 % 6,55 %
Perf. 3 anni 11,79 % -2,86 %
Perf. 5 anni 36,63 % 14,30 %
Perf. 8 anni 56,84 % 25,73 %
Perf. 10 anni 84,71 % 36,74 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,12 % 4,48 %
Perf. 2022 -7,61 % -12,92 %
Perf. 2021 11,79 % 3,98 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 2,86 % -2,42 %
Volatilità 7,75 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,19 -0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 30 / 125 1
3 mesi 32 / 125 1
6 mesi 28 / 125 1
YTD 33 / 125 2
1 anno 4 / 121 1
3 anni 13 / 105 1
5 anni 2 / 78 1
8 anni 5 / 59 1
10 anni 4 / 48 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,75 %
Buono
Max drawdown -11,24 %
Eccellente
DSR 5,37 %
Buono
Beta bear 0,68
Buono
VAR 95 -1,62 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,19
Eccellente
Information ratio -0,14
Medio
Sortino 0,28
Eccellente
Omega 1,08
Eccellente
Calmar ratio 0,13
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/05/2024 108,22 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,24 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF Global Convert Bond Fd A (EUR) Cap
3,07%
9,36%
11,79%
7,75%
Miglior fondo - miglior rating Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
6,69%
19,69%
20,60%
9,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente CSIF 1 Global IG Convertible Bd B
6,77%
10,98%
17,37%
7,56%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR Refinitiv Global Convert Bd USD Dis
3,91%
10,14%
1,11%
8,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market