Serie storica base 100 dal 05/06/2022 al 04/06/2025

Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,44 % 0,28 %
Perf. 4 settimane 2,60 % 1,84 %
Perf. YTD 4,68 % 1,20 %
Perf. 1 anno 10,25 % 7,92 %
Perf. 3 anni 13,01 % 11,00 %
Perf. 5 anni 11,08 % 17,92 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,80 % 8,73 %
Perf. 2023 6,77 % 4,77 %
Perf. 2022 -17,74 % -12,73 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,83 % 3,39 %
Volatilità 8,41 % 6,44 %
Sharpe ratio 0,13 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 37 / 118 2
3 mesi 56 / 118 2
6 mesi 63 / 118 3
YTD 39 / 118 2
1 anno 33 / 118 2
3 anni 45 / 107 2
5 anni 66 / 94 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,41 %
Medio
Max drawdown -9,52 %
Buono
DSR 6,23 %
Medio
Beta bear 0,71
Scarso
VAR 95 -1,73 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Medio
Information ratio -0,18
Medio
Sortino 0,17
Medio
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,11
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/06/2025 61,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee 15 %
Spese correnti 0,48 %
Commissioni di Gestione 0,47 %
Costi di Transazione 0,8 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR
4,68%
10,25%
13,01%
8,41%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Schroder Global Sust Conv Bd A Acc
5,56%
11,06%
8,60%
8,72%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD
-1,30%
8,33%
18,09%
8,04%
Fondo più consultato Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
-3,80%
4,36%
1,80%
8,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market