Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

UBS Mid Caps Europe Sust EUR P Acc EUR
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,15 % 0,73 %
Perf. 4 settimane 7,43 % 5,68 %
Perf. YTD 10,30 % 5,66 %
Perf. 1 anno 14,71 % 6,52 %
Perf. 3 anni 3,30 % -4,34 %
Perf. 5 anni 45,06 % 32,45 %
Perf. 8 anni 79,57 % 62,60 %
Perf. 10 anni 115,58 % 91,48 %
Perf. annue
Perf. 2023 12,79 % 7,50 %
Perf. 2022 -24,39 % -24,49 %
Perf. 2021 22,80 % 23,47 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -0,07 % -3,32 %
Volatilità 17,07 % 14,58 %
Sharpe ratio -0,08 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 29 / 186 1
3 mesi 18 / 185 1
6 mesi 52 / 184 2
YTD 22 / 184 1
1 anno 16 / 183 1
3 anni 36 / 170 1
5 anni 29 / 149 1
8 anni 19 / 113 1
10 anni 18 / 92 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,07 %
Scarso
Max drawdown -35,04 %
Medio
DSR 12,39 %
Medio
Beta bear 1,01
Pessimo
VAR 95 -3,88 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Buono
Information ratio 0,12
Medio
Sortino -0,12
Buono
Omega 1,00
Eccellente
Calmar ratio -0,04
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 45,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,36 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,78 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Mid Caps Europe Sust EUR P Acc EUR
10,30%
14,71%
3,30%
17,07%
Miglior fondo - miglior rating Alken Small Cap Europe A
12,75%
23,05%
49,46%
16,00%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI Eur Sma Cap UCITS ETF 1C
14,47%
14,47%
-
-
Fondo più consultato Anima Iniziativa Europa B EUR Acc
5,16%
8,71%
2,50%
13,99%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR