Serie storica base 100 dal 24/01/2023 al 23/01/2026

UBS (L) Eq US Opportunity (USD) P-acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 23/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,93 % -0,63 %
Perf. 4 settimane 0,88 % 2,65 %
Perf. YTD 1,43 % 3,08 %
Perf. 1 anno 0,10 % -0,36 %
Perf. 3 anni 36,58 % 29,24 %
Perf. 5 anni 63,87 % 66,11 %
Perf. 8 anni 111,76 % 90,90 %
Perf. 10 anni 188,92 % 156,38 %
Perf. annue
Perf. 2025 3,50 % 0,55 %
Perf. 2024 13,77 % 18,89 %
Perf. 2023 19,25 % 7,03 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 11,98 % 8,56 %
Volatilità 15,51 % 12,52 %
Sharpe ratio 0,58 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 48 / 67 3
3 mesi 34 / 67 2
6 mesi 10 / 67 1
YTD 13 / 67 1
1 anno 13 / 67 1
3 anni 11 / 63 1
5 anni 26 / 52 2
8 anni 5 / 37 1
10 anni 6 / 33 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,51 %
Pessimo
Max drawdown -24,66 %
Pessimo
DSR 11,50 %
Pessimo
Beta bear 1,14
Pessimo
VAR 95 -2,80 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,58
Buono
Information ratio 0,53
Buono
Sortino 0,78
Buono
Omega 1,29
Buono
Calmar ratio 0,35
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/01/2026 75,43 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,31 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,71 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS (L) Eq US Opportunity (USD) P-acc
1,43%
0,10%
36,58%
15,51%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
2,83%
-2,80%
32,84%
15,80%
ETF iShares MSCI USA Qualit Divd ETF EUR Dis
2,59%
-0,50%
32,83%
13,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR