Serie storica base 100 dal 24/12/2022 al 23/12/2025

UBS (L) Eq US Opportunity (USD) P-acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 23/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,38 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 0,88 % 1,68 %
Perf. YTD 4,11 % 0,96 %
Perf. 1 anno 2,73 % 0,70 %
Perf. 3 anni 40,82 % 27,61 %
Perf. 5 anni 68,57 % 69,18 %
Perf. 8 anni 115,84 % 89,35 %
Perf. 10 anni 155,19 % 130,03 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,77 % 18,89 %
Perf. 2023 19,25 % 7,03 %
Perf. 2022 -13,82 % -2,64 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 9,39 % 6,20 %
Volatilità 15,72 % 12,70 %
Sharpe ratio 0,40 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 63 / 67 4
3 mesi 8 / 67 1
6 mesi 5 / 67 1
YTD 11 / 67 1
1 anno 6 / 67 1
3 anni 9 / 62 1
5 anni 24 / 51 2
8 anni 7 / 37 1
10 anni 6 / 33 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,72 %
Pessimo
Max drawdown -24,66 %
Pessimo
DSR 11,76 %
Pessimo
Beta bear 1,15
Pessimo
VAR 95 -2,94 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Buono
Information ratio 0,46
Medio
Sortino 0,54
Buono
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,25
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/12/2025 75,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,31 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS (L) Eq US Opportunity (USD) P-acc
4,11%
2,73%
40,82%
15,72%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
1,06%
0,07%
40,35%
16,07%
ETF SPDR S&P US Div Arist UCITS ETF GBP Dis
-6,38%
-7,43%
0,55%
12,63%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR