Serie storica base 100 dal 29/07/2022 al 28/07/2025

UBS Fac MSCI USA Prime Val Scr hEUR acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 28/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,48 % 0,40 %
Perf. 4 settimane 0,86 % 2,82 %
Perf. YTD 3,70 % -4,84 %
Perf. 1 anno 1,07 % 0,92 %
Perf. 3 anni 22,78 % 16,39 %
Perf. 5 anni 66,67 % 77,56 %
Perf. 8 anni 81,98 % 91,05 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,73 % 18,90 %
Perf. 2023 12,45 % 7,02 %
Perf. 2022 -10,63 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,59 % 6,83 %
Volatilità 14,98 % 13,60 %
Sharpe ratio 0,39 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 39 / 69 3
3 mesi 31 / 69 2
6 mesi 37 / 69 3
YTD 39 / 69 3
1 anno 49 / 69 3
3 anni 25 / 64 2
5 anni 14 / 50 2
8 anni 4 / 37 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,98 %
Medio
Max drawdown -17,75 %
Buono
DSR 10,46 %
Buono
Beta bear 0,85
Medio
VAR 95 -3,08 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Medio
Information ratio 0,15
Medio
Sortino 0,55
Medio
Omega 1,15
Medio
Calmar ratio 0,32
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/07/2025 15,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,28 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Fac MSCI USA Prime Val Scr hEUR acc
3,70%
1,07%
22,78%
14,98%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-0,90%
8,12%
26,96%
14,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-4,29%
2,30%
24,29%
15,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR