Serie storica base 100 dal 01/07/2022 al 30/06/2025

UBS Fac MSCI USA Prime Val Scr hEUR acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 30/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,56 % 0,37 %
Perf. 4 settimane 3,49 % 1,37 %
Perf. YTD 2,81 % -7,39 %
Perf. 1 anno 4,00 % -0,36 %
Perf. 3 anni 28,05 % 22,00 %
Perf. 5 anni 70,21 % 72,00 %
Perf. 8 anni 82,01 % 83,62 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,73 % 18,90 %
Perf. 2023 12,45 % 7,02 %
Perf. 2022 -10,63 % -2,76 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,16 % 4,21 %
Volatilità 15,94 % 14,24 %
Sharpe ratio 0,09 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 44 / 69 3
3 mesi 21 / 69 2
6 mesi 42 / 69 3
YTD 31 / 69 2
1 anno 46 / 69 3
3 anni 22 / 57 2
5 anni 15 / 50 2
8 anni 5 / 37 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,94 %
Medio
Max drawdown -17,75 %
Medio
DSR 11,37 %
Buono
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -3,25 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Buono
Information ratio -0,08
Medio
Sortino 0,12
Buono
Omega 1,07
Buono
Calmar ratio 0,08
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 15,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,28 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Fac MSCI USA Prime Val Scr hEUR acc
2,81%
4,00%
28,05%
15,94%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-6,63%
3,89%
52,05%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Resp US Value MF Eq Classic USD Acc
-7,58%
2,66%
32,95%
15,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-5,59%
3,24%
31,46%
15,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR