Serie storica base 100 dal 26/07/2022 al 25/07/2025

BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 25/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,01 % 0,41 %
Perf. 4 settimane 4,21 % 2,79 %
Perf. YTD -1,11 % -5,15 %
Perf. 1 anno 9,06 % 1,77 %
Perf. 3 anni 29,65 % 19,19 %
Perf. 5 anni 121,28 % 75,00 %
Perf. 8 anni 122,47 % 89,30 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 21,28 % 18,90 %
Perf. 2023 5,24 % 7,02 %
Perf. 2022 10,15 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 9,08 % 6,83 %
Volatilità 14,87 % 13,60 %
Sharpe ratio 0,42 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 44 / 69 3
3 mesi 33 / 69 2
6 mesi 6 / 69 1
YTD 7 / 69 1
1 anno 3 / 69 1
3 anni 12 / 64 1
5 anni 2 / 50 1
8 anni 6 / 37 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,87 %
Medio
Max drawdown -18,69 %
Eccellente
DSR 11,03 %
Medio
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -2,62 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,42
Buono
Information ratio 0,38
Medio
Sortino 0,57
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,33
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/07/2025 28,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -36,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,88 %
Commissioni di Gestione 0,84 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-1,11%
9,06%
29,65%
14,87%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NB US Multi Cap Opp Fund T USD
-4,04%
7,43%
33,72%
15,42%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-4,21%
4,30%
27,12%
15,31%
ETF UBS Fac MSCI USA Prime Val Scr USD dis
-6,67%
-2,12%
16,90%
14,69%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR