Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,21 % 0,35 %
Perf. 4 settimane 3,56 % 3,69 %
Perf. YTD 10,64 % 10,89 %
Perf. 1 anno 21,57 % 21,45 %
Perf. 3 anni 47,13 % 31,11 %
Perf. 5 anni 80,28 % 66,92 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,24 % 7,60 %
Perf. 2022 10,15 % -2,62 %
Perf. 2021 40,31 % 34,94 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 13,54 % 8,98 %
Volatilità 14,15 % 12,56 %
Sharpe ratio 0,86 0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 39 / 66 3
3 mesi 33 / 66 2
6 mesi 62 / 65 4
YTD 36 / 65 3
1 anno 35 / 64 3
3 anni 2 / 54 1
5 anni 8 / 47 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,15 %
Medio
Max drawdown -13,91 %
Buono
DSR 9,30 %
Buono
Beta bear 0,93
Buono
VAR 95 -3,01 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,86
Eccellente
Information ratio 0,75
Buono
Sortino 1,31
Eccellente
Omega 1,36
Eccellente
Calmar ratio 0,86
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 58,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,88 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan US Value Equity Fund A USD Acc
11,65%
26,15%
45,54%
14,67%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd EUR Acc
9,86%
25,86%
34,43%
14,52%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis EUR
6,09%
17,70%
-
-
Fondo più consultato GS US Equity Income X Cap USD
12,58%
25,74%
47,28%
12,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR