Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Mellon Investments Corp
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 NR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- John Bailer
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/05/2026
2,67 USD
= 2,27 EUR
11/05/2026
Performance
| Perf. 11/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,14 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 1,50 % | 3,60 % |
| Perf. YTD | 7,87 % | 7,56 % |
| Perf. 1 anno | 21,72 % | 19,37 % |
| Perf. 3 anni | 52,08 % | 41,50 % |
| Perf. 5 anni | 85,21 % | 52,86 % |
| Perf. 8 anni | 138,65 % | 104,33 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,67 % | 0,61 % |
| Perf. 2024 | 21,28 % | 18,94 % |
| Perf. 2023 | 5,24 % | 7,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 14,66 % | 11,41 % |
| Volatilità | 13,04 % | 12,26 % |
| Sharpe ratio | 0,89 | 0,69 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 68 | 3 | |
| 3 mesi | 11 / 68 | 1 | |
| 6 mesi | 8 / 67 | 1 | |
| YTD | 13 / 68 | 1 | |
| 1 anno | 12 / 67 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 63 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 53 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 38 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,04 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,69 % | Buono | |
| DSR | 9,44 % | Buono | |
| Beta bear | 1,04 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,09 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,89 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,60 | Buono | |
| Sortino | 1,24 | Eccellente | |
| Omega | 1,41 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,61 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/05/2026 | 33,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,84 % |
| Costi di Transazione | 0,41 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
7,87%
|
21,72%
|
52,08%
|
13,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI USA Qual Div Adv ETF $ Dis |
|
9,91%
|
24,15%
|
54,16%
|
13,34% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
3,46%
|
10,46%
|
26,05%
|
10,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc |
|
1,05%
|
7,85%
|
40,75%
|
13,65% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis JPY |
|
35,72%
|
68,77%
|
93,81%
|
16,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR