Serie storica base 100 dal 24/01/2023 al 23/01/2026

BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 23/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,75 % -0,63 %
Perf. 4 settimane 2,87 % 2,65 %
Perf. YTD 3,79 % 3,08 %
Perf. 1 anno 3,60 % -0,36 %
Perf. 3 anni 37,93 % 29,24 %
Perf. 5 anni 101,75 % 66,11 %
Perf. 8 anni 126,63 % 90,90 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 4,67 % 0,55 %
Perf. 2024 21,28 % 18,89 %
Perf. 2023 5,24 % 7,03 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 10,14 % 8,56 %
Volatilità 13,59 % 12,52 %
Sharpe ratio 0,52 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 30 / 67 2
3 mesi 24 / 67 2
6 mesi 28 / 67 2
YTD 11 / 67 1
1 anno 11 / 67 1
3 anni 20 / 63 2
5 anni 1 / 52 1
8 anni 2 / 37 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,59 %
Medio
Max drawdown -18,69 %
Eccellente
DSR 10,11 %
Medio
Beta bear 1,03
Scarso
VAR 95 -2,13 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Buono
Information ratio 0,49
Medio
Sortino 0,70
Buono
Omega 1,26
Buono
Calmar ratio 0,37
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/01/2026 30,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,84 %
Commissioni di Gestione 0,84 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
3,79%
3,60%
37,93%
13,59%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
1,59%
-4,97%
33,04%
14,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
1,59%
-4,97%
33,04%
14,00%
ETF SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
4,34%
11,25%
41,33%
15,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR