Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Mellon Investments Corp
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 NR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- John Bailer
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
26/06/2025
2,24 USD
= 1,91 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | -0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 0,14 % | -0,39 % |
| Perf. YTD | -5,15 % | -8,08 % |
| Perf. 1 anno | 5,35 % | -1,12 % |
| Perf. 3 anni | 28,55 % | 20,25 % |
| Perf. 5 anni | 118,51 % | 74,83 % |
| Perf. 8 anni | 108,27 % | 78,63 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,28 % | 18,90 % |
| Perf. 2023 | 5,24 % | 7,02 % |
| Perf. 2022 | 10,15 % | -2,76 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,73 % | 4,21 % |
| Volatilità | 15,46 % | 14,24 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 69 | 2 | |
| 3 mesi | 29 / 69 | 2 | |
| 6 mesi | 18 / 69 | 1 | |
| YTD | 11 / 69 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 69 | 1 | |
| 3 anni | 12 / 57 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 50 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 37 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,46 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,69 % | Eccellente | |
| DSR | 11,61 % | Medio | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,24 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Buono | |
| Information ratio | 0,37 | Medio | |
| Sortino | 0,34 | Buono | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,21 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/06/2025 | 27,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -46,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,88 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
-5,15%
|
5,35%
|
28,55%
|
15,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
-7,61%
|
2,42%
|
46,99%
|
17,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Resp US Value MF Eq Classic USD Acc |
|
-8,90%
|
0,23%
|
30,03%
|
15,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc |
|
-6,34%
|
2,16%
|
28,35%
|
15,94% | ||
| ETF | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF |
|
-6,18%
|
-2,99%
|
15,24%
|
17,27% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR