Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Mellon Investments Corp
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 NR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- John Bailer
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/04/2025
2,00 USD
= 1,76 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,67 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -12,05 % | -11,39 % |
| Perf. YTD | -12,83 % | -14,32 % |
| Perf. 1 anno | -1,05 % | -4,97 % |
| Perf. 3 anni | 12,29 % | 3,72 % |
| Perf. 5 anni | 104,10 % | 64,25 % |
| Perf. 8 anni | 86,75 % | 63,12 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,28 % | 18,79 % |
| Perf. 2023 | 5,24 % | 7,03 % |
| Perf. 2022 | 10,15 % | -2,61 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,23 % | 5,48 % |
| Volatilità | 14,12 % | 12,95 % |
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 67 | 2 | |
| 3 mesi | 9 / 67 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 67 | 1 | |
| YTD | 9 / 67 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 67 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 56 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 50 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 37 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,12 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,91 % | Buono | |
| DSR | 9,74 % | Buono | |
| Beta bear | 0,93 | Buono | |
| VAR 95 | -2,62 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,44 | Medio | |
| Sortino | 0,68 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,47 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 43,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,95 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,88 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
-12,83%
|
-1,05%
|
12,29%
|
14,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
-12,83%
|
-1,05%
|
12,29%
|
14,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan US Value Equity Fund A USD Acc |
|
-16,66%
|
-5,74%
|
15,27%
|
14,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc |
|
-12,79%
|
-1,18%
|
12,05%
|
14,71% | ||
| ETF | Invesco S&P 500 Hi Dvd Lo Vo UCITSETFUSD |
|
-10,24%
|
5,10%
|
1,23%
|
14,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR