Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Mellon Investments Corp
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 NR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- John Bailer
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/01/2025
2,11 USD
= 2,07 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,78 % | 1,26 % |
| Perf. 4 settimane | 1,51 % | -0,46 % |
| Perf. YTD | 2,37 % | 1,47 % |
| Perf. 1 anno | 23,78 % | 19,94 % |
| Perf. 3 anni | 41,34 % | 24,91 % |
| Perf. 5 anni | 77,31 % | 60,81 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,28 % | 18,81 % |
| Perf. 2023 | 5,24 % | 7,05 % |
| Perf. 2022 | 10,15 % | -2,50 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 12,03 % | 7,44 % |
| Volatilità | 14,20 % | 12,83 % |
| Sharpe ratio | 0,69 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 67 | 3 | |
| 3 mesi | 32 / 67 | 2 | |
| 6 mesi | 10 / 67 | 1 | |
| YTD | 16 / 65 | 1 | |
| 1 anno | 16 / 65 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 56 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 49 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,20 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,91 % | Buono | |
| DSR | 9,40 % | Buono | |
| Beta bear | 0,92 | Buono | |
| VAR 95 | -2,73 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,69 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,80 | Buono | |
| Sortino | 1,04 | Eccellente | |
| Omega | 1,28 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,68 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 50,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,88 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
2,37%
|
23,78%
|
41,34%
|
14,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS US Equity Income X Cap USD |
|
1,33%
|
23,74%
|
44,52%
|
12,91% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan US Value Equity Fund A USD Acc |
|
2,52%
|
24,91%
|
44,32%
|
14,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc |
|
2,55%
|
23,55%
|
32,96%
|
14,74% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc CHF |
|
2,36%
|
17,42%
|
12,50%
|
15,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR