Serie storica base 100 dal 25/06/2023 al 24/06/2026

DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 24/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,30 % 0,62 %
Perf. 4 settimane 2,21 % 2,67 %
Perf. YTD 9,20 % 13,87 %
Perf. 1 anno 16,21 % 23,83 %
Perf. 3 anni 33,49 % 45,42 %
Perf. 5 anni 46,65 % 59,60 %
Perf. 8 anni 77,63 % 109,82 %
Perf. 10 anni 89,66 % 161,23 %
Perf. annue
Perf. 2025 -0,85 % 0,55 %
Perf. 2024 17,21 % 18,92 %
Perf. 2023 3,04 % 7,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 9,42 % 13,04 %
Volatilità 10,63 % 12,17 %
Sharpe ratio 0,61 0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 44 / 69 3
3 mesi 58 / 69 4
6 mesi 57 / 68 4
YTD 58 / 69 4
1 anno 58 / 68 4
3 anni 54 / 63 4
5 anni 38 / 52 3
8 anni 33 / 40 4
10 anni 28 / 32 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,63 %
Eccellente
Max drawdown -16,83 %
Eccellente
DSR 7,68 %
Eccellente
Beta bear 0,60
Eccellente
VAR 95 -2,16 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,61
Scarso
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino 0,84
Scarso
Omega 1,24
Scarso
Calmar ratio 0,37
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/06/2026 8,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,35 %
Commissioni di Gestione 2,31 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
9,20%
16,21%
33,49%
10,63%
Miglior fondo - miglior rating iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
50,46%
82,94%
120,50%
16,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FT Value Line Div Index UCITS ETF A Acc
8,54%
11,93%
23,56%
11,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro NB US Large Cap Value Fund A USD
21,04%
35,99%
47,01%
12,24%
ETF Invesco S&P 500 Hi Dvd Lo Vo UCITSETFUSD
11,76%
13,47%
34,53%
12,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR