Serie storica base 100 dal 24/12/2022 al 23/12/2025

DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 23/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % 0,04 %
Perf. 4 settimane -0,15 % 1,68 %
Perf. YTD -1,14 % 0,96 %
Perf. 1 anno -1,56 % 0,70 %
Perf. 3 anni 19,07 % 27,61 %
Perf. 5 anni 53,93 % 69,18 %
Perf. 8 anni 60,65 % 89,35 %
Perf. 10 anni 78,23 % 130,03 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,21 % 18,89 %
Perf. 2023 3,04 % 7,03 %
Perf. 2022 -1,88 % -2,64 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 4,89 % 6,20 %
Volatilità 10,82 % 12,70 %
Sharpe ratio 0,17 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 24 / 67 2
3 mesi 44 / 67 3
6 mesi 56 / 67 4
YTD 34 / 67 2
1 anno 34 / 67 2
3 anni 33 / 62 3
5 anni 42 / 51 4
8 anni 30 / 37 4
10 anni 30 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,82 %
Eccellente
Max drawdown -16,83 %
Eccellente
DSR 8,17 %
Eccellente
Beta bear 0,59
Eccellente
VAR 95 -2,31 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Medio
Information ratio -0,14
Medio
Sortino 0,23
Medio
Omega 1,07
Scarso
Calmar ratio 0,11
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/12/2025 8,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,29 %
Commissioni di Gestione 2,29 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-1,14%
-1,56%
19,07%
10,82%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FT Value Line Div Index UCITS ETF A Acc
-4,28%
-5,06%
10,63%
11,34%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro NB US Large Cap Value Fund A USD
6,38%
5,08%
15,06%
12,49%
ETF FT Value Line Div Index UCITS ETF A Acc
-4,28%
-5,06%
10,63%
11,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR