Serie storica base 100 dal 25/06/2023 al 24/06/2026

Invesco S&P 500 Hi Dvd Lo Vo UCITSETFUSD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 24/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,46 % 0,62 %
Perf. 4 settimane 3,88 % 2,67 %
Perf. YTD 11,76 % 13,87 %
Perf. 1 anno 13,47 % 23,83 %
Perf. 3 anni 34,53 % 45,42 %
Perf. 5 anni 43,35 % 59,60 %
Perf. 8 anni 70,21 % 109,82 %
Perf. 10 anni 89,85 % 161,23 %
Perf. annue
Perf. 2025 -9,21 % 0,55 %
Perf. 2024 24,72 % 18,92 %
Perf. 2023 -2,81 % 7,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 8,78 % 13,04 %
Volatilità 12,82 % 12,17 %
Sharpe ratio 0,45 0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 63 / 69 4
3 mesi 68 / 69 4
6 mesi 64 / 68 4
YTD 57 / 69 4
1 anno 66 / 68 4
3 anni 58 / 63 4
5 anni 44 / 52 4
8 anni 36 / 40 4
10 anni 29 / 32 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,82 %
Buono
Max drawdown -16,74 %
Eccellente
DSR 9,28 %
Buono
Beta bear 0,89
Buono
VAR 95 -2,54 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,45
Pessimo
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino 0,63
Pessimo
Omega 1,18
Pessimo
Calmar ratio 0,34
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/06/2026 380,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,33 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco S&P 500 Hi Dvd Lo Vo UCITSETFUSD
11,76%
13,47%
34,53%
12,82%
Miglior fondo - miglior rating iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
50,46%
82,94%
120,50%
16,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI USA Qual Div Adv ETF $ Dis
16,82%
27,51%
58,76%
13,35%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
9,20%
16,21%
33,49%
10,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
6,02%
15,62%
31,34%
13,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR