Serie storica base 100 dal 23/04/2022 al 22/04/2025

Invesco S&P 500 Hi Dvd Lo Vo UCITSETFUSD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 22/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,50 % -0,74 %
Perf. 4 settimane -9,21 % -12,76 %
Perf. YTD -10,69 % -15,12 %
Perf. 1 anno 3,91 % -6,74 %
Perf. 3 anni 2,15 % 4,07 %
Perf. 5 anni 70,73 % 67,55 %
Perf. 8 anni 45,34 % 62,16 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 24,72 % 18,79 %
Perf. 2023 -2,81 % 7,03 %
Perf. 2022 6,27 % -2,61 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 6,49 % 5,48 %
Volatilità 14,25 % 12,95 %
Sharpe ratio 0,27 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 4 / 67 1
3 mesi 2 / 67 1
6 mesi 4 / 67 1
YTD 2 / 67 1
1 anno 1 / 67 1
3 anni 19 / 56 2
5 anni 24 / 50 2
8 anni 30 / 37 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,25 %
Medio
Max drawdown -20,26 %
Pessimo
DSR 9,94 %
Medio
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -2,93 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Buono
Information ratio -0,09
Medio
Sortino 0,39
Buono
Omega 1,10
Medio
Calmar ratio 0,19
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2025 274,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -14,22 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco S&P 500 Hi Dvd Lo Vo UCITSETFUSD
-10,69%
3,91%
2,15%
14,25%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-13,28%
-3,15%
14,37%
14,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-13,28%
-3,15%
14,37%
14,12%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-13,47%
-3,78%
14,12%
14,71%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR