Serie storica base 100 dal 04/07/2022 al 03/07/2025

First Trust Value Line Div Ind A Acc USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 03/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,36 %
Perf. 4 settimane -0,47 % 2,33 %
Perf. YTD -7,22 % -6,27 %
Perf. 1 anno 4,17 % 1,35 %
Perf. 3 anni 8,35 % 22,77 %
Perf. 5 anni 55,02 % 73,86 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,54 % 18,90 %
Perf. 2023 0,02 % 7,02 %
Perf. 2022 0,15 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 2,65 % 6,83 %
Volatilità 12,41 % 13,60 %
Sharpe ratio -0,01 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 68 / 69 4
3 mesi 61 / 69 4
6 mesi 40 / 69 3
YTD 41 / 69 3
1 anno 18 / 69 1
3 anni 58 / 64 4
5 anni 40 / 50 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,41 %
Eccellente
Max drawdown -15,78 %
Eccellente
DSR 9,06 %
Eccellente
Beta bear 0,74
Eccellente
VAR 95 -2,59 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,01
Pessimo
Information ratio -0,87
Scarso
Sortino -0,02
Pessimo
Omega 1,00
Pessimo
Calmar ratio -0,01
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/07/2025 5,81 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,7 %
Commissioni di Gestione 0,7 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
First Trust Value Line Div Ind A Acc USD
-7,22%
4,17%
8,35%
12,41%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BlackRock US Basic Value Fund A2
-1,84%
3,70%
21,69%
13,30%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-5,91%
0,34%
14,39%
11,42%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Cullen US Enhanced Equity Inc A1 EUR H
0%
0,98%
-10,62%
13,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR