Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,15 % 0,33 %
Perf. 4 settimane -0,40 % 0,45 %
Perf. YTD 1,21 % 1,72 %
Perf. 1 anno 17,59 % 20,23 %
Perf. 3 anni 21,49 % 25,06 %
Perf. 5 anni 38,02 % 60,84 %
Perf. 8 anni 66,21 % 96,24 %
Perf. 10 anni 96,74 % 147,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,21 % 18,81 %
Perf. 2023 3,04 % 7,05 %
Perf. 2022 -1,88 % -2,50 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 5,82 % 7,44 %
Volatilità 11,09 % 12,83 %
Sharpe ratio 0,32 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 31 / 67 2
3 mesi 58 / 67 4
6 mesi 53 / 67 4
YTD 42 / 65 3
1 anno 42 / 65 3
3 anni 39 / 56 3
5 anni 41 / 49 4
8 anni 30 / 36 4
10 anni 26 / 28 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,09 %
Eccellente
Max drawdown -12,24 %
Eccellente
DSR 7,58 %
Eccellente
Beta bear 0,64
Eccellente
VAR 95 -2,45 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Medio
Information ratio -0,22
Medio
Sortino 0,46
Medio
Omega 1,15
Medio
Calmar ratio 0,28
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 9,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,29 %
Commissioni di Gestione 2,3 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
1,21%
17,59%
21,49%
11,09%
Miglior fondo - miglior rating GS US Equity Income X Cap USD
1,01%
23,34%
43,82%
12,91%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BlackRock US Basic Value Fund A2
3,16%
17,16%
23,85%
11,99%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock US Basic Value Fund A2
3,16%
17,16%
23,85%
11,99%
ETF SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
2,55%
15,64%
11,82%
16,24%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR