Serie storica base 100 dal 26/07/2022 al 25/07/2025

DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 25/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,27 % 0,41 %
Perf. 4 settimane 2,34 % 2,79 %
Perf. YTD -5,16 % -5,15 %
Perf. 1 anno -0,22 % 1,77 %
Perf. 3 anni 12,99 % 19,19 %
Perf. 5 anni 49,99 % 75,00 %
Perf. 8 anni 60,53 % 89,30 %
Perf. 10 anni 72,95 % 110,34 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,21 % 18,90 %
Perf. 2023 3,04 % 7,02 %
Perf. 2022 -1,88 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 4,51 % 6,83 %
Volatilità 11,42 % 13,60 %
Sharpe ratio 0,15 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 63 / 69 4
3 mesi 58 / 69 4
6 mesi 33 / 69 2
YTD 27 / 69 2
1 anno 45 / 69 3
3 anni 42 / 64 3
5 anni 43 / 50 4
8 anni 32 / 37 4
10 anni 27 / 32 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,42 %
Eccellente
Max drawdown -16,83 %
Eccellente
DSR 8,45 %
Eccellente
Beta bear 0,58
Eccellente
VAR 95 -2,53 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Scarso
Information ratio -0,33
Medio
Sortino 0,20
Scarso
Omega 1,06
Scarso
Calmar ratio 0,10
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/07/2025 8,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,29 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,29 %
Commissioni di Gestione 2,29 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-5,16%
-0,22%
12,99%
11,42%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente First Trust Value Line Div Ind A Acc USD
-5,83%
1,92%
7,40%
12,41%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Large Cap Val Eq A USD
-8,70%
-5,08%
6,18%
13,70%
ETF SPDR S&P US Divd Aristocrats UE CHF Dis
-6,27%
-2,23%
-0,56%
13,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR