Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,97 % 0,86 %
Perf. 4 settimane 2,79 % 3,32 %
Perf. YTD -5,62 % -7,91 %
Perf. 1 anno 1,96 % 0,18 %
Perf. 3 anni 11,76 % 14,26 %
Perf. 5 anni 46,16 % 65,75 %
Perf. 8 anni 54,85 % 80,87 %
Perf. 10 anni 72,95 % 102,46 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,21 % 18,91 %
Perf. 2023 3,04 % 7,03 %
Perf. 2022 -1,88 % -2,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,86 % 4,22 %
Volatilità 11,86 % 14,24 %
Sharpe ratio 0,09 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 28 / 62 2
3 mesi 15 / 62 1
6 mesi 6 / 62 1
YTD 8 / 62 1
1 anno 12 / 62 1
3 anni 26 / 57 2
5 anni 44 / 50 4
8 anni 31 / 37 4
10 anni 26 / 32 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,86 %
Eccellente
Max drawdown -16,83 %
Eccellente
DSR 8,86 %
Eccellente
Beta bear 0,61
Eccellente
VAR 95 -2,68 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Medio
Information ratio -0,12
Medio
Sortino 0,13
Medio
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,07
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 8,17 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,29 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,29 %
Commissioni di Gestione 2,29 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-5,62%
1,96%
11,76%
11,86%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-7,77%
7,08%
41,62%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MFS Meridian Fd U.S. Value A1USD
-5,73%
1,69%
13,35%
14,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Large Cap Val Eq I USD
-9,36%
-3,80%
9,41%
14,13%
ETF Xtrackers MSCI NA H D Yd UCITS ETF 1C
-5,70%
3,46%
12,66%
13,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR