Serie storica base 100 dal 29/10/2021 al 28/10/2024

BPER Int Equity North America P USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 28/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % 0,32 %
Perf. 4 settimane 5,52 % 4,00 %
Perf. YTD 28,78 % 21,11 %
Perf. 1 anno 44,70 % 35,48 %
Perf. 3 anni 27,86 % 27,54 %
Perf. 5 anni 112,44 % 87,19 %
Perf. 8 anni 240,55 % 163,73 %
Perf. 10 anni 314,70 % 228,92 %
Perf. annue
Perf. 2023 37,91 % 19,21 %
Perf. 2022 -30,65 % -15,85 %
Perf. 2021 33,70 % 33,32 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata 9,41 % 8,99 %
Volatilità 20,02 % 14,37 %
Sharpe ratio 0,37 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 29 / 563 1
3 mesi 498 / 556 4
6 mesi 114 / 542 1
YTD 21 / 530 1
1 anno 23 / 518 1
3 anni 240 / 437 3
5 anni 13 / 346 1
8 anni 2 / 257 1
10 anni 5 / 211 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,02 %
Pessimo
Max drawdown -33,74 %
Pessimo
DSR 13,57 %
Pessimo
Beta bear 1,20
Pessimo
VAR 95 -4,69 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,37
Scarso
Information ratio -0,33
Medio
Sortino 0,55
Scarso
Omega 1,17
Scarso
Calmar ratio 0,22
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/10/2024 165,57 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,96 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BPER Int Equity North America P USD
28,78%
44,70%
27,86%
20,02%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
21,51%
31,00%
24,85%
15,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR