Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

GS Sterling Credit Portfolio P
Obblig. Sterlina inglese
ICE BofA Sterling Broad Market Index

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,33 % 0,45 %
Perf. 4 settimane -1,75 % -1,48 %
Perf. YTD 0,04 % -0,32 %
Perf. 1 anno 8,60 % 5,29 %
Perf. 3 anni -11,85 % -10,22 %
Perf. 5 anni -4,65 % -4,99 %
Perf. 8 anni -8,97 % -4,90 %
Perf. 10 anni -0,15 % 10,20 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,32 % 7,79 %
Perf. 2022 -23,98 % -19,71 %
Perf. 2021 3,35 % 4,25 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -4,04 % -3,55 %
Volatilità 10,37 % 8,79 %
Sharpe ratio -0,51 -0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 14 / 68 1
3 mesi 25 / 68 2
6 mesi 16 / 68 1
YTD 25 / 68 2
1 anno 15 / 68 1
3 anni 39 / 64 3
5 anni 32 / 57 3
8 anni 22 / 37 3
10 anni 25 / 37 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,37 %
Medio
Max drawdown -32,39 %
Scarso
DSR 7,80 %
Medio
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -2,54 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,51
Medio
Information ratio 0,48
Medio
Sortino -0,68
Medio
Omega 0,83
Scarso
Calmar ratio -0,16
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 250,28 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,75 %
Commissioni di Gestione 0,75 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GS Sterling Credit Portfolio P
0,04%
8,60%
-11,85%
10,37%
Miglior fondo - miglior rating iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
3,54%
8,71%
9,93%
5,46%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente CT Stg Corporate Bond Rtl Gross Inc
-0,67%
7,14%
-10,88%
10,11%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CT Stg Corporate Bond Rtl Gross Inc
-0,67%
7,14%
-10,88%
10,11%
ETF Lyxor iBoxx GBP Lq Corp Long Dated ETFD€
-0,18%
8,72%
-12,29%
11,24%
Fondo più consultato iShares £ Ultr Sht Bd ESG ETF Dis EUR
3,38%
3,86%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index