Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- 60% SPI Middle Caps Total Return + 40% SPI Large Caps Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland NR
- Gestore
- Hervé Mangin(2017-12-18) Benoit Labeyrie(2023-01-27)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/05/2024
78,87 CHF
= 80,82 EUR
02/05/2024
Performance
| Perf. 02/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -1,65 % | -1,79 % |
| Perf. YTD | -1,37 % | -2,58 % |
| Perf. 1 anno | -1,76 % | 0,45 % |
| Perf. 3 anni | 10,09 % | 13,75 % |
| Perf. 5 anni | 45,42 % | 41,80 % |
| Perf. 8 anni | 95,32 % | 79,24 % |
| Perf. 10 anni | 122,90 % | 102,39 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 10,67 % | 12,77 % |
| Perf. 2022 | -16,49 % | -14,73 % |
| Perf. 2021 | 26,19 % | 27,33 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,29 % | 4,43 % |
| Volatilità | 14,24 % | 12,64 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 82 / 174 | 2 | |
| 3 mesi | 14 / 173 | 1 | |
| 6 mesi | 41 / 170 | 1 | |
| YTD | 23 / 173 | 1 | |
| 1 anno | 128 / 169 | 4 | |
| 3 anni | 132 / 165 | 4 | |
| 5 anni | 46 / 140 | 2 | |
| 8 anni | 9 / 84 | 1 | |
| 10 anni | 9 / 73 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,24 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,38 % | Scarso | |
| DSR | 9,97 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,05 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,06 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,19 | Pessimo | |
| Omega | 1,08 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,09 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2024 | 8,91 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,77 % |
| Commissioni di Gestione | 1,76 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Switzerland Equity A CHF Dis |
|
-1,37%
|
-1,76%
|
10,09%
|
14,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc |
|
-3,18%
|
-0,80%
|
16,89%
|
12,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares SLI UCITS ETF (DE) CHF Dis |
|
-0,84%
|
3,84%
|
19,30%
|
14,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DGC Swiss Excellence A CHF |
|
-1,11%
|
3,31%
|
17,11%
|
14,47% | ||
| ETF | Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D |
|
-3,21%
|
-2,80%
|
12,55%
|
12,70% | ||
| Fondo più consultato | UBS MSCI Switzerland 20/35 CHF A-acc |
|
-3,18%
|
-0,80%
|
16,89%
|
12,81% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR