Serie storica base 100 dal 18/04/2022 al 17/04/2025

AXA WF Optimal Income A EUR Acc pf
Flessibili Europa
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 17/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % 0,04 %
Perf. 4 settimane -2,78 % -4,17 %
Perf. YTD 1,60 % -1,19 %
Perf. 1 anno -0,08 % 1,12 %
Perf. 3 anni 2,05 % 5,99 %
Perf. 5 anni 24,48 % 27,16 %
Perf. 8 anni 14,08 % 18,72 %
Perf. 10 anni 14,38 % 19,55 %
Perf. annue
Perf. 2024 1,24 % 4,61 %
Perf. 2023 7,04 % 8,87 %
Perf. 2022 -12,28 % -11,03 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 0,64 % 2,72 %
Volatilità 8,64 % 6,81 %
Sharpe ratio -0,22 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 149 / 176 4
3 mesi 71 / 176 2
6 mesi 155 / 175 4
YTD 82 / 176 2
1 anno 158 / 172 4
3 anni 131 / 163 4
5 anni 93 / 149 3
8 anni 74 / 117 3
10 anni 68 / 106 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,64 %
Medio
Max drawdown -11,04 %
Buono
DSR 6,28 %
Medio
Beta bear 0,72
Medio
VAR 95 -2,05 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,22
Scarso
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino -0,31
Pessimo
Omega 0,95
Scarso
Calmar ratio -0,17
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2025 222,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,65 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee 0,29 %
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Optimal Income A EUR Acc pf
1,60%
-0,08%
2,05%
8,64%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Eurizon Bilanciato Euro Multiman EUR Acc
1,04%
3,47%
3,04%
9,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market