Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali governativi
- Benchmark
- Bloomberg World Inflation-Linked Hedged EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Globale Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index
- Gestore
- Elida Rhenals(2023-09-15) Ana Otalvaro(2023-09-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
136,67 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | -0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -0,19 % | -2,16 % |
| Perf. YTD | 0,44 % | -2,49 % |
| Perf. 1 anno | 0,15 % | -0,50 % |
| Perf. 3 anni | -15,43 % | -9,20 % |
| Perf. 5 anni | -12,37 % | -2,10 % |
| Perf. 8 anni | -10,37 % | -2,82 % |
| Perf. 10 anni | -6,14 % | -1,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -2,95 % | 1,54 % |
| Perf. 2023 | 1,03 % | 1,90 % |
| Perf. 2022 | -18,79 % | -11,67 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,98 % | -2,50 % |
| Volatilità | 8,06 % | 5,93 % |
| Sharpe ratio | -1,06 | -0,86 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 22 / 62 | 2 | |
| 3 mesi | 17 / 62 | 2 | |
| 6 mesi | 53 / 62 | 4 | |
| YTD | 17 / 62 | 2 | |
| 1 anno | 46 / 62 | 3 | |
| 3 anni | 47 / 52 | 4 | |
| 5 anni | 36 / 42 | 4 | |
| 8 anni | 24 / 34 | 3 | |
| 10 anni | 16 / 27 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,06 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,45 % | Pessimo | |
| DSR | 6,27 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,79 | Medio | |
| VAR 95 | -1,90 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,06 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | -1,36 | Pessimo | |
| Omega | 0,68 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,39 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 88,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Global Infl Bds A EUR Acc |
|
0,44%
|
0,15%
|
-15,43%
|
8,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A USD Acc |
|
-6,98%
|
-1,74%
|
1,65%
|
7,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Infl Lkd Bd Fd EUR Acc |
|
0,43%
|
0,35%
|
-15,27%
|
8,20% | ||
| ETF | Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc GBP |
|
-8,59%
|
-3,93%
|
3,27%
|
10,01% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Infl Bds I EUR Acc |
|
0,58%
|
0,58%
|
-14,33%
|
8,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index