IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Visna Nhim(2023-04-01) Ana Otalvaro(2025-01-01)
NAV
28/02/2025
28,88 EUR
28/02/2025
Performance
| Perf. 28/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 1,01 % | 0,96 % |
| Perf. YTD | 1,33 % | 1,52 % |
| Perf. 1 anno | 2,81 % | 6,91 % |
| Perf. 3 anni | -8,05 % | 5,00 % |
| Perf. 5 anni | -11,57 % | 2,98 % |
| Perf. 8 anni | -7,41 % | 7,85 % |
| Perf. 10 anni | -5,96 % | 10,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,11 % | 5,32 % |
| Perf. 2023 | 3,11 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | -14,60 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,51 % | 0,61 % |
| Volatilità | 5,74 % | 3,62 % |
| Sharpe ratio | -1,03 | -0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 435 / 1174 | 2 | |
| 3 mesi | 1071 / 1166 | 4 | |
| 6 mesi | 1088 / 1156 | 4 | |
| YTD | 783 / 1174 | 3 | |
| 1 anno | 992 / 1093 | 4 | |
| 3 anni | 784 / 884 | 4 | |
| 5 anni | 597 / 703 | 4 | |
| 8 anni | 365 / 447 | 4 | |
| 10 anni | 244 / 325 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,74 % | Medio | |
| Max drawdown | -16,93 % | Scarso | |
| DSR | 4,27 % | Medio | |
| Beta bear | 0,70 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,27 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,03 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,39 | Medio | |
| Sortino | -1,38 | Pessimo | |
| Omega | 0,72 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,34 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/02/2025 | 32,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,98 % |
| Commissioni di Gestione | 0,98 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Gb Responsible Aggreg A EUR Acc |
|
1,33%
|
2,81%
|
-8,05%
|
5,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
3,10%
|
23,28%
|
63,37%
|
7,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
1,80%
|
10,69%
|
21,16%
|
5,92% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Tikehau Impact Credit R-Acc-EUR |
|
0,87%
|
6,71%
|
8,77%
|
5,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,46%
|
5,19%
|
4,71%
|
5,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index