Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Visna Nhim(2023-04-01) Ana Otalvaro(2025-01-01)
NAV
23/04/2025
28,62 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,31 % |
| Perf. 4 settimane | 0,28 % | -1,57 % |
| Perf. YTD | 0,42 % | -2,02 % |
| Perf. 1 anno | 2,69 % | 2,65 % |
| Perf. 3 anni | -4,06 % | 2,86 % |
| Perf. 5 anni | -11,37 % | 2,93 % |
| Perf. 8 anni | -8,53 % | 3,51 % |
| Perf. 10 anni | -6,87 % | 4,31 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,11 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 3,11 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -14,60 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,26 % | 1,13 % |
| Volatilità | 5,58 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | -0,87 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 326 / 1184 | 2 | |
| 3 mesi | 353 / 1171 | 2 | |
| 6 mesi | 1048 / 1155 | 4 | |
| YTD | 305 / 1171 | 2 | |
| 1 anno | 946 / 1105 | 4 | |
| 3 anni | 778 / 884 | 4 | |
| 5 anni | 615 / 710 | 4 | |
| 8 anni | 394 / 461 | 4 | |
| 10 anni | 255 / 334 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,58 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,85 % | Scarso | |
| DSR | 4,10 % | Buono | |
| Beta bear | 0,48 | Medio | |
| VAR 95 | -1,24 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,87 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,29 | Medio | |
| Sortino | -1,18 | Pessimo | |
| Omega | 0,75 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,34 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 32,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,98 % |
| Commissioni di Gestione | 0,98 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Gb Responsible Aggreg A EUR Acc |
|
0,42%
|
2,69%
|
-4,06%
|
5,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,73%
|
8,60%
|
45,97%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
-1,56%
|
7,01%
|
18,29%
|
5,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA |
|
0,01%
|
4,00%
|
-0,09%
|
5,53% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds A EUR |
|
0,14%
|
8,63%
|
8,67%
|
5,32% | ||
| ETF | iShares Glb Aggregat Bd ESG ETF EUR Dist |
|
-6,13%
|
-2,29%
|
-11,13%
|
6,46% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,41%
|
4,77%
|
6,24%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index