Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers US Inc[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Visna Nhim(2023-04-01) Ana Otalvaro(2025-01-01)
NAV
28/07/2025
28,78 EUR
28/07/2025
Performance
| Perf. 28/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -0,45 % | 0,23 % |
| Perf. YTD | 0,98 % | -0,95 % |
| Perf. 1 anno | 1,02 % | 2,15 % |
| Perf. 3 anni | -2,74 % | 4,15 % |
| Perf. 5 anni | -13,42 % | 2,23 % |
| Perf. 8 anni | -7,99 % | 7,58 % |
| Perf. 10 anni | -4,64 % | 8,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,11 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 3,11 % | 4,99 % |
| Perf. 2022 | -14,60 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,13 % | 2,30 % |
| Volatilità | 5,41 % | 3,71 % |
| Sharpe ratio | -0,54 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 197 / 1217 | 1 | |
| 3 mesi | 620 / 1209 | 3 | |
| 6 mesi | 469 / 1184 | 2 | |
| YTD | 444 / 1184 | 2 | |
| 1 anno | 672 / 1149 | 3 | |
| 3 anni | 706 / 915 | 4 | |
| 5 anni | 617 / 725 | 4 | |
| 8 anni | 409 / 472 | 4 | |
| 10 anni | 262 / 347 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,41 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,10 % | Scarso | |
| DSR | 3,85 % | Medio | |
| Beta bear | 0,46 | Medio | |
| VAR 95 | -1,07 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,54 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,27 | Medio | |
| Sortino | -0,76 | Pessimo | |
| Omega | 0,83 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,26 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/07/2025 | 33,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,98 % |
| Commissioni di Gestione | 0,98 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Gb Responsible Aggreg A EUR Acc |
|
0,98%
|
1,02%
|
-2,74%
|
5,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Global Credit Opport Fd B EUR |
|
1,20%
|
4,70%
|
26,16%
|
5,64% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA |
|
0,46%
|
2,65%
|
0,36%
|
5,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II Gb Ag Bd Swap UCITS ETF 4C |
|
0,73%
|
2,22%
|
-2,88%
|
7,87% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
3,50%
|
4,19%
|
10,05%
|
5,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index