Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- James Friedman
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/08/2025
161,93 EUR
07/08/2025
Performance
| Perf. 07/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,78 % | 0,74 % |
| Perf. YTD | 1,82 % | -0,47 % |
| Perf. 1 anno | 4,43 % | 2,13 % |
| Perf. 3 anni | 25,95 % | 4,50 % |
| Perf. 5 anni | 29,13 % | 2,59 % |
| Perf. 8 anni | 52,03 % | 8,13 % |
| Perf. 10 anni | 61,98 % | 8,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,75 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 12,75 % | 4,98 % |
| Perf. 2022 | -3,44 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,96 % | 1,52 % |
| Volatilità | 5,55 % | 3,60 % |
| Sharpe ratio | 0,91 | -0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 721 / 1202 | 3 | |
| 3 mesi | 706 / 1196 | 3 | |
| 6 mesi | 555 / 1177 | 2 | |
| YTD | 494 / 1166 | 2 | |
| 1 anno | 216 / 1137 | 1 | |
| 3 anni | 25 / 907 | 1 | |
| 5 anni | 33 / 718 | 1 | |
| 8 anni | 9 / 467 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 344 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,55 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,84 % | Buono | |
| DSR | 3,67 % | Buono | |
| Beta bear | 0,32 | Buono | |
| VAR 95 | -1,06 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,91 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,40 | Eccellente | |
| Sortino | 1,38 | Eccellente | |
| Omega | 1,44 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,63 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 682,18 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | 0,52 % |
| Spese correnti | 0,97 % |
| Commissioni di Gestione | 0,84 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Global Credit Opport Fd B EUR |
|
1,82%
|
4,43%
|
25,95%
|
5,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,45%
|
8,81%
|
50,91%
|
7,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
-0,48%
|
4,99%
|
21,24%
|
5,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
-0,48%
|
4,99%
|
21,24%
|
5,56% | ||
| ETF | Amundi Global Govt Bond II UE Dist CHF |
|
-4,75%
|
-3,43%
|
-10,64%
|
6,69% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
4,61%
|
5,00%
|
11,06%
|
5,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index