IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- James Friedman
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/03/2025
161,76 EUR
04/03/2025
Performance
| Perf. 04/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,35 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 0,88 % | 0,49 % |
| Perf. YTD | 1,35 % | 1,41 % |
| Perf. 1 anno | 7,59 % | 6,62 % |
| Perf. 3 anni | 25,07 % | 4,19 % |
| Perf. 5 anni | 35,24 % | 2,92 % |
| Perf. 8 anni | 55,47 % | 7,82 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,75 % | 5,32 % |
| Perf. 2023 | 12,75 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | -3,44 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,37 % | 0,61 % |
| Volatilità | 6,03 % | 3,62 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | -0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 292 / 1174 | 1 | |
| 3 mesi | 722 / 1166 | 3 | |
| 6 mesi | 438 / 1156 | 2 | |
| YTD | 627 / 1174 | 3 | |
| 1 anno | 298 / 1093 | 2 | |
| 3 anni | 34 / 884 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 703 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 447 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,03 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,55 % | Eccellente | |
| DSR | 4,06 % | Buono | |
| Beta bear | 0,28 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,27 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,90 | Buono | |
| Sortino | 0,98 | Eccellente | |
| Omega | 1,31 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/01/2025 | 752,85 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | 0,52 % |
| Spese correnti | 0,97 % |
| Commissioni di Gestione | 0,88 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Global Credit Opport Fd B EUR |
|
1,35%
|
7,59%
|
25,07%
|
6,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
3,10%
|
23,28%
|
63,37%
|
7,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | D&C Worldwide Gbl Bond Fd USD Acc |
|
3,47%
|
9,39%
|
19,21%
|
6,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Green Bond Classic EUR Acc |
|
-0,98%
|
1,62%
|
-9,54%
|
6,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Glb AAA Gvt Bd UCT ETF USD Acc |
|
1,75%
|
3,81%
|
-9,99%
|
7,71% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,46%
|
5,19%
|
4,71%
|
5,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index