Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,25 %
Perf. 4 settimane -0,42 % 0,55 %
Perf. YTD 0,04 % 0,89 %
Perf. 1 anno -0,43 % 4,54 %
Perf. 3 anni -3,17 % -1,80 %
Perf. 5 anni -7,18 % 1,97 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -1,19 % 4,94 %
Perf. 2022 -4,91 % -9,36 %
Perf. 2021 2,65 % 1,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -1,21 % -0,94 %
Volatilità 5,71 % 3,60 %
Sharpe ratio -0,45 -0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 476 / 1056 2
3 mesi 789 / 1048 4
6 mesi 961 / 1032 4
YTD 582 / 1038 3
1 anno 787 / 994 4
3 anni 376 / 789 2
5 anni 428 / 602 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,71 %
Medio
Max drawdown -10,52 %
Eccellente
DSR 4,38 %
Medio
Beta bear 0,51
Medio
VAR 95 -1,38 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,45
Medio
Information ratio 0,24
Medio
Sortino -0,59
Medio
Omega 0,85
Medio
Calmar ratio -0,24
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 4,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,12 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis
0,04%
-0,43%
-3,17%
5,71%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
11,66%
28,49%
39,76%
8,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC
4,17%
11,82%
13,41%
5,97%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Susta Multi-Sect Cdt E Acc EUR
1,19%
6,21%
-4,81%
5,43%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Global Credit Opport Fd R EUR
3,24%
14,46%
7,46%
6,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index