Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Iardino Fabio
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/04/2025
113,98 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,29 % |
| Perf. 4 settimane | -0,36 % | -1,30 % |
| Perf. YTD | 0,50 % | -0,89 % |
| Perf. 1 anno | 4,56 % | 3,91 % |
| Perf. 3 anni | 12,81 % | 9,30 % |
| Perf. 5 anni | 18,53 % | 13,52 % |
| Perf. 8 anni | 13,65 % | 11,83 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,83 % | 5,57 % |
| Perf. 2023 | 7,82 % | 6,50 % |
| Perf. 2022 | -3,47 % | -5,58 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,26 % | 3,29 % |
| Volatilità | 1,48 % | 3,01 % |
| Sharpe ratio | 1,13 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 22 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 38 / 96 | 2 | |
| 6 mesi | 37 / 96 | 2 | |
| YTD | 38 / 96 | 2 | |
| 1 anno | 40 / 95 | 2 | |
| 3 anni | 32 / 81 | 2 | |
| 5 anni | 34 / 64 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,48 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -4,18 % | Buono | |
| DSR | 1,13 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,47 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,39 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,13 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,33 | Medio | |
| Sortino | 1,48 | Eccellente | |
| Omega | 1,71 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,39 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 906,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 19,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,57 % |
| Commissioni di Gestione | 0,57 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Securitized Bond Z EUR |
|
0,50%
|
4,56%
|
12,81%
|
1,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
16,99%
|
14,17%
|
55,76%
|
18,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,00%
|
3,15%
|
11,18%
|
1,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,00%
|
3,15%
|
11,18%
|
1,43% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
1,31%
|
3,57%
|
13,79%
|
3,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi