Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Iardino Fabio
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
26/05/2025
115,07 EUR
26/05/2025
Performance
| Perf. 26/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,91 % | 0,42 % |
| Perf. YTD | 1,46 % | 0,00 % |
| Perf. 1 anno | 5,00 % | 4,30 % |
| Perf. 3 anni | 15,38 % | 11,20 % |
| Perf. 5 anni | 18,42 % | 13,39 % |
| Perf. 8 anni | 14,40 % | 14,02 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,83 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 7,82 % | 6,52 % |
| Perf. 2022 | -3,47 % | -5,50 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,17 % | 3,12 % |
| Volatilità | 1,50 % | 3,20 % |
| Sharpe ratio | 1,00 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 54 / 95 | 3 | |
| 3 mesi | 51 / 95 | 3 | |
| 6 mesi | 39 / 95 | 2 | |
| YTD | 52 / 95 | 3 | |
| 1 anno | 51 / 94 | 3 | |
| 3 anni | 25 / 81 | 2 | |
| 5 anni | 28 / 63 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,50 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -4,16 % | Buono | |
| DSR | 1,15 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,44 | Buono | |
| VAR 95 | -0,39 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,00 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,33 | Medio | |
| Sortino | 1,31 | Eccellente | |
| Omega | 1,55 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,35 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/05/2025 | 907,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,57 % |
| Commissioni di Gestione | 0,57 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Securitized Bond Z EUR |
|
1,46%
|
5,00%
|
15,38%
|
1,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
22,45%
|
17,88%
|
54,07%
|
19,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,60%
|
3,31%
|
12,63%
|
1,50% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
2,03%
|
3,44%
|
15,00%
|
3,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi