Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- UBS Asset Management (UK) Ltd -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/12/2024
34,97 USD
= 33,28 EUR
02/12/2024
Performance
| Perf. 02/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,78 % | 0,76 % |
| Perf. 4 settimane | 10,35 % | 9,81 % |
| Perf. YTD | 34,99 % | 30,11 % |
| Perf. 1 anno | 38,17 % | 33,81 % |
| Perf. 3 anni | 46,20 % | 35,77 % |
| Perf. 5 anni | 117,38 % | 95,44 % |
| Perf. 8 anni | 212,66 % | 168,65 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 22,27 % | 19,23 % |
| Perf. 2022 | -14,79 % | -15,73 % |
| Perf. 2021 | 37,11 % | 33,35 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 10,47 % | 7,71 % |
| Volatilità | 15,66 % | 14,36 % |
| Sharpe ratio | 0,54 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 177 / 557 | 2 | |
| 3 mesi | 104 / 551 | 1 | |
| 6 mesi | 153 / 543 | 2 | |
| YTD | 121 / 523 | 1 | |
| 1 anno | 129 / 514 | 1 | |
| 3 anni | 84 / 438 | 1 | |
| 5 anni | 44 / 354 | 1 | |
| 8 anni | 34 / 262 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,66 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,07 % | Medio | |
| DSR | 10,43 % | Buono | |
| Beta bear | 1,00 | Medio | |
| VAR 95 | -3,63 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,54 | Buono | |
| Information ratio | 2,29 | Eccellente | |
| Sortino | 0,80 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,46 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/12/2024 | 2.121,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 31,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,07 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,07 % |
| Commissioni di Gestione | 0,14 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS ETF MSCI USA USD A-acc |
|
34,99%
|
38,17%
|
46,20%
|
15,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc |
|
35,63%
|
38,51%
|
54,31%
|
15,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc |
|
35,63%
|
38,51%
|
54,31%
|
15,83% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc |
|
35,63%
|
38,51%
|
54,31%
|
15,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
30,55%
|
32,26%
|
30,07%
|
15,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR