Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

First Trust Gb Eq Inc B Dis USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,46 % 0,78 %
Perf. 4 settimane 8,21 % 7,14 %
Perf. YTD 4,45 % -5,59 %
Perf. 1 anno 3,32 % 2,04 %
Perf. 3 anni 19,58 % 18,64 %
Perf. 5 anni 57,18 % 53,17 %
Perf. 8 anni 35,22 % 67,53 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,86 % 16,57 %
Perf. 2023 12,92 % 14,07 %
Perf. 2022 -1,88 % -16,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 4,87 % 4,00 %
Volatilità 13,06 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,17 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1243 / 2083 3
3 mesi 104 / 2075 1
6 mesi 54 / 2055 1
YTD 56 / 2070 1
1 anno 245 / 2011 1
3 anni 407 / 1571 2
5 anni 389 / 1187 2
8 anni 480 / 716 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,06 %
Buono
Max drawdown -14,37 %
Eccellente
DSR 9,90 %
Buono
Beta bear 0,67
Buono
VAR 95 -2,90 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Buono
Information ratio -0,31
Medio
Sortino 0,22
Buono
Omega 1,08
Buono
Calmar ratio 0,15
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2025 28,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,6 %
Commissioni di Gestione 0,6 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
First Trust Gb Eq Inc B Dis USD
4,45%
3,32%
19,58%
13,06%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
11,61%
4,04%
68,78%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF Sustainable Eq QI F USD Acc
-5,79%
7,16%
26,85%
13,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR Fund Human Capital R EUR
-4,80%
0,85%
12,71%
13,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR