Serie storica base 100 dal 30/05/2022 al 29/05/2025

First Trust Gb Eq Inc B Dis USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 29/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,87 % 0,32 %
Perf. 4 settimane 6,25 % 6,29 %
Perf. YTD 8,39 % -2,12 %
Perf. 1 anno 7,69 % 5,38 %
Perf. 3 anni 21,61 % 22,74 %
Perf. 5 anni 63,58 % 55,33 %
Perf. 8 anni 41,77 % 74,78 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,86 % 16,56 %
Perf. 2023 12,92 % 14,07 %
Perf. 2022 -1,88 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 4,87 % 4,00 %
Volatilità 13,06 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,17 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1258 / 2108 3
3 mesi 106 / 2100 1
6 mesi 58 / 2078 1
YTD 57 / 2095 1
1 anno 248 / 2030 1
3 anni 410 / 1580 2
5 anni 392 / 1191 2
8 anni 483 / 719 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,06 %
Buono
Max drawdown -14,37 %
Eccellente
DSR 9,90 %
Buono
Beta bear 0,67
Buono
VAR 95 -2,90 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Buono
Information ratio -0,31
Medio
Sortino 0,22
Buono
Omega 1,08
Buono
Calmar ratio 0,15
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/05/2025 29,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,17 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,6 %
Commissioni di Gestione 0,6 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
First Trust Gb Eq Inc B Dis USD
8,39%
7,69%
21,61%
13,06%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
19,17%
9,95%
61,33%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF Sustainable Eq QI F USD Acc
-3,46%
9,73%
30,23%
13,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR Fund Human Capital R EUR
-2,80%
3,61%
13,40%
13,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR