Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- BLOOMBERG Euro Aggregate 1-3 Year Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Ralf Juelichmanns (2013-01-08), Florian Bardong (2025-03-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/05/2025
104,24 EUR
30/05/2025
Performance
| Perf. 30/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,22 % | 0,33 % |
| Perf. YTD | 1,54 % | 1,22 % |
| Perf. 1 anno | 4,68 % | 3,98 % |
| Perf. 3 anni | 7,93 % | 7,58 % |
| Perf. 5 anni | 5,38 % | 6,79 % |
| Perf. 8 anni | 4,23 % | 4,69 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,41 % | 3,78 % |
| Perf. 2023 | 4,79 % | 3,84 % |
| Perf. 2022 | -5,50 % | -3,56 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,42 % | 2,27 % |
| Volatilità | 1,97 % | 1,11 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 44 / 263 | 1 | |
| 3 mesi | 55 / 263 | 1 | |
| 6 mesi | 66 / 262 | 1 | |
| YTD | 36 / 263 | 1 | |
| 1 anno | 61 / 256 | 1 | |
| 3 anni | 106 / 216 | 2 | |
| 5 anni | 133 / 203 | 3 | |
| 8 anni | 89 / 151 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,97 % | Scarso | |
| Max drawdown | -3,87 % | Scarso | |
| DSR | 1,44 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,84 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,39 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Medio | |
| Information ratio | 0,36 | Medio | |
| Sortino | -0,17 | Medio | |
| Omega | 0,96 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,06 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 14,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,4 % |
| Commissioni di Gestione | 0,4 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Adv Fix Inc Shrt Durt AT EUR Acc |
|
1,54%
|
4,68%
|
7,93%
|
1,97% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BSF ESG Sustain Short Duration Bd A2 EUR |
|
1,62%
|
4,64%
|
6,00%
|
1,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eurizon Bond Italy Short Term LTE Z EUR |
|
1,54%
|
4,83%
|
6,79%
|
1,96% | ||
| ETF | Amundi IS Float Ra Euro Cor ESG UE USD H |
|
-6,15%
|
1,29%
|
10,09%
|
7,77% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
1,21%
|
4,79%
|
11,65%
|
2,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index