Scheda identificativa
- Società di gestione
- M&G Luxembourg SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 1-month Euribor
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Richard Ryan
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/04/2025
148,61 EUR
16/04/2025
Performance
| Perf. 16/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -0,68 % | -1,38 % |
| Perf. YTD | 0,37 % | -2,09 % |
| Perf. 1 anno | 5,44 % | 2,66 % |
| Perf. 3 anni | 17,55 % | 2,07 % |
| Perf. 5 anni | 30,76 % | 2,93 % |
| Perf. 8 anni | 31,87 % | 3,18 % |
| Perf. 10 anni | 38,11 % | 3,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,37 % | 5,00 % |
| Perf. 2023 | 8,34 % | 4,90 % |
| Perf. 2022 | -1,35 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,63 % | 1,11 % |
| Volatilità | 3,17 % | 3,71 % |
| Sharpe ratio | 0,96 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 129 / 1184 | 1 | |
| 3 mesi | 226 / 1171 | 1 | |
| 6 mesi | 253 / 1156 | 1 | |
| YTD | 212 / 1171 | 1 | |
| 1 anno | 155 / 1105 | 1 | |
| 3 anni | 45 / 884 | 1 | |
| 5 anni | 45 / 710 | 1 | |
| 8 anni | 16 / 461 | 1 | |
| 10 anni | 13 / 334 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,17 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -5,60 % | Eccellente | |
| DSR | 2,35 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,12 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,68 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,96 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,83 | Buono | |
| Sortino | 1,30 | Eccellente | |
| Omega | 1,51 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,53 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/02/2018 | 116,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,46 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| M&G Total Return Cdt Inv Fd A |
|
0,37%
|
5,44%
|
17,55%
|
3,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,92%
|
8,72%
|
46,08%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Global Absolute Ret Bd Clc EUR Acc |
|
2,50%
|
8,50%
|
14,64%
|
3,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G |
|
-0,87%
|
3,14%
|
7,50%
|
3,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR |
|
0,21%
|
3,48%
|
3,01%
|
3,27% | ||
| ETF | JPM Glob Agg Bd Act UCITS ETF USD H Acc | - |
-7,31%
|
-0,52%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,34%
|
5,01%
|
5,09%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index